ハラドール・エナジー社（NASDAQ:HNRG）の株価31％上昇にもかかわらず、収益の低迷から逃れられない

ハラドール・エナジー・カンパニー（NASDAQ:HNRG）の株価は、先月だけで31％上昇し、最近の勢いを維持している。 直近の上昇にかかわらず、4.5％という年間株価リターンはそれほど印象的ではない。

株価は急騰しているが、ハラドール・エナジーは1.3倍の売上高株価収益率（P/S）でも強気のシグナルを送っている可能性がある。 とはいえ、P/Sの引き下げに合理的な根拠があるかどうかを判断するには、もう少し掘り下げる必要がある。

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ハラドール・エナジーのP/Sは株主にとって何を意味するのか？

ハラドール・エナジーは最近、収益が他の企業よりも早く減少しており、苦戦している。 収益不振が続くとの見方が多く、P/Sを押し下げているようだ。 そのため、株価は割安と言えるが、投資家は割安と見る前に改善を求めるだろう。 少なくとも、人気薄のうちに株を拾おうという計画なら、収益の落ち込みがこれ以上悪化しないことを願うことになるだろう。

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ハラドール・エナジーの収益成長の傾向は？

ハラドール・エナジーのP/Sレシオは、限定的な成長しか期待できず、重要な点として業界より業績が悪いと予想される企業の典型でしょう。

昨年度の財務を見直すと、同社の収益が36％も減少しているのを見て落胆した。 しかし、その前の数年間は非常に好調であったため、過去3年間で合計73％という驚異的な増収を達成することができた。 従って、このまま好調を維持することが望ましいが、株主は中期的な収益成長率を間違いなく歓迎するだろう。

将来に目を移すと、同社を担当している唯一のアナリストの予想では、来年は18％の増収が見込まれている。 一方、他の業界は83％の拡大が予想されており、その方が魅力的であることは明らかだ。

これを考慮すれば、ハラドール・エナジーのP/Sが他社の大半を下回っているのも理解できる。 どうやら多くの株主は、同社があまり豊かでない将来を見据える可能性がある中、持ち続けることに抵抗があったようだ。

ハラドール・エナジーのP/Sは投資家にとって何を意味するのか？

ハラドール・エナジーの株価は最近上昇しているにもかかわらず、P/Sはまだ他社より遅れている。 売上高株価比率は、特定の業界内では価値を測る尺度としては劣ると論じられているが、強力な景況感指標となり得る。

予想通り、ハラドール・エナジーのアナリスト予想を分析したところ、同社の圧倒的な収益見通しが低P/Sの主な要因であることが確認された。 現段階では、投資家は収益改善の可能性がP/Sレシオの上昇を正当化できるほど大きくないと感じている。 このような状況では、近い将来に株価が力強く上昇するとは考えにくい。

その他のリスクについてはどうだろう？どの企業にもあるものだが、 ハラドール・エナジーには知って おくべき 警告サインが2つ ある。

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