ダイアモンドバック・エナジー（FANG）の収益改善、自社株買い、支出削減に対する投資家の反応

• ダイヤモンドバック・エナジー社はこのほど、2025年第3四半期の業績を発表し、売上高は39億2000万米ドル、純利益は10億2000万米ドルに増加した。
• また、記録的な自社株買戻しプログラム、継続的な資産売却、当四半期の1株当たり1.00米ドルの配当の確認を通じて、株主還元の大幅な向上が示された。
• 支出の削減や自社株買いの増加など、ダイヤモンドバック・エナジーの資本配分の規律が、その投資シナリオにどのような影響を与えているかを検証する。

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ダイヤモンドバック・エナジーの投資シナリオのまとめ

ダイヤモンドバック・エナジーの株主になるには、パーミアン・ベースンの事業が進化するコスト構造とコモディティ価格の変動に直面しても、高い事業効率を維持し、フリーキャッシュフローの成長を維持する同社の能力を基本的に信じる必要がある。最近の好業績、生産ガイダンスの引き上げ、設備投資の削減は、継続的な効率向上という短期的な触媒を強化するものであり、一方、主要なリスクである原油価格の持続的な変動と将来のマージン圧力は、今回の更新でもほとんど変わらない。

最近の発表では、記録的な自社株買いが目立った。ダイヤモンドバックは、第3四半期だけで約430万株の自社株買いを実施し、株主への資本還元と1株当たり指標の向上に対する自信を強調しました。

一方、このような積極的な株主行動にもかかわらず、投資家は同社が不透明な原油価格にさらされていることや、価格が下落した場合に生じるリスクに注意する必要がある。

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ダイヤモンドバック・エナジーの見通しでは、2028年までに収益156億ドル、利益45億ドルを見込んでいる。このシナリオは、年間収益成長率5.2%、現在の収益38億ドルから7億ドルの増益を前提としています。

ダイアモンドバック・エナジーの予測から、現在価格より27%アップの178.31ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティの5人のメンバーが、Diamondback Energyのフェアバリュー予想を1株当たり145米ドルから386.87米ドルの範囲で共有している。大幅なアップサイドを見込む投資家がいる一方で、原油価格のボラティリティや2026年のヘッジの弱さによってもたらされる将来の収益へのリスクを考慮している投資家もおり、これらは同社の長期的なパフォーマンスを形成する可能性があるため、慎重に検討する必要がある。

ダイヤモンドバックエナジーの他の5つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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