ダイヤモンドバック・エナジー（FANG）の配当と自社株買いが投資ストーリーをどう変えたか？

• 今月初め、ダイヤモンドバック・エナジー社は、売上高39億2,000万米ドル、純利益10億2,000万米ドルの2025年第3四半期決算を発表し、同時に1株当たり1.00米ドルの配当金、生産量ガイダンスの更新、総額6億米ドルを超える大幅な自社株買いを発表した。
• 配当と自社株買いを通じた株主への資本還元に引き続き注力していることに加え、機関投資家の保有比率が上昇していることから、同社のキャッシュフロー創出と資本配分手法に対する信頼が高まっていることが浮き彫りになった。
• ここでは、強固な株主還元に対するダイヤモンドバックのコミットメントが、最新の投資シナリオをどのように形成しているかを検証する。

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ダイアモンドバック・エナジーの投資シナリオ

ダイヤモンドバック・エナジーの株主であることは、その核心において、米国の石油生産の回復力、規律ある資本還元、商品価格サイクルを乗り切る同社の能力を信じることを意味する。増収増益、安定配当、自社株買いの継続を記録した最新の四半期決算は、概ね現在の投資テーゼに沿ったものである。しかし、短期的なカタリストを有意義に転換したり、最大のリスクである原油価格の変動やパーミアン・ベースンにおけるコスト圧力へのエクスポージャーを軽減したりするものではない。

最近の発表では、ダイヤモンドバック社の通期生産量ガイダンスの上方修正が際立っている。経営陣は2025年の純生産量を910～920MBO/dと予想しており、これは操業効率化触媒に対するポジティブなモメンタムを裏付けるものだが、パーミアンの営業費用が長期的に上昇傾向にあるため、将来のマージン圧力に対する懸念には完全には対処していない。

対照的に、投資家は、生産量が増加しても、水管理コストの上昇やパーミアンに関連するインフレのリスクがあることを認識すべきである。

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ダイヤモンドバック・エナジー社は、2028年までに売上高156億ドル、利益45億ドルに達すると予測されている。この予測は、年間収益成長率5.2%に基づくもので、収益は現在の38億ドルから7億ドル増加する。

ダイアモンドバック・エナジーの予測から、現在価格より20%アップの178.31ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティの5人のメンバーが、ダイヤモンドバックのフェアバリューを145米ドルから461米ドルの間で見積もっており、幅広い意見の広がりを示している。多くは経営効率をポジティブなカタリストと見ているが、構造的なコスト・リスクへの警戒を怠らないことが、多様な視点を考慮する人々にとって不可欠であろう。

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