EZFill Holdings Inc.(NASDAQ:EZFL) の株主は、株価が先月28％上昇したことを喜んでいるに違いない。 残念なことに、先月の上昇では昨年1年間の損失はほとんど回復しておらず、株価はこの1年間で43％下落している。
EZFillホールディングスの株価は急騰しているが、米国の石油・ガス業界の企業のほぼ半数がPER1.8倍以上であり、PER4倍以上の企業も珍しくないことを考えると、EZFillホールディングスのPER0.4倍は現時点では買いシグナルかもしれない。 とはいえ、P/S引き下げに合理的な根拠があるかどうかを判断するには、もう少し掘り下げる必要がある。
EZFill Holdingsの業績推移
EZFillホールディングスは最近、実に速いペースで収益を伸ばしており、確かに素晴らしい業績を上げている。 P/Sレシオが低いのは、この力強い収益成長が、近い将来、より広い業界を下回るかもしれないと投資家が考えているからかもしれない。 EZFillホールディングスに強気な人たちは、そうでないことを望み、より低い評価額で株を拾うことができるだろう。
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P/Sレシオを正当化するためには、EZFill Holdingsは業界を引き離す伸び悩みを示す必要がある。
振り返ってみると、昨年は同社のトップラインに84％の異例の伸びをもたらした。 直近の3年間も、短期的な驚異的な業績も手伝って、全体として信じられないほどの増収を記録している。 つまり、その間に同社が収益を伸ばすという途方もない仕事をしてきたことを確認することから始めることができる。
業界の1年間の成長率予測5.2％と比較すると、直近の中期的な収益の軌跡は明らかに魅力的である。
このような情報により、EZFillホールディングスが業界より低いP/Sで取引されているのは奇妙である。 どうやら一部の株主は、最近の業績が限界を超えたと考え、販売価格の大幅な引き下げを容認しているようだ。
要点
EZFillホールディングスの株価は最近上昇しているにもかかわらず、そのP/Sはまだ他のほとんどの企業よりも遅れている。 株価収益率だけで株を売るべきかどうかを判断するのは賢明ではないが、会社の将来性を判断する実用的な指針にはなり得る。
EZFillホールディングスの最近の3年間の成長率は、より広い業界の予測よりも高いので、我々は現在、予想よりもはるかに低いP / Sで取引されているのを見て非常に驚いています。 継続的な収益パフォーマンスに懐疑的な潜在的投資家は、P / Sレシオが以前の好調なパフォーマンスに匹敵することを妨げている可能性があります。 このような中期的な状況が続けば、通常なら株価は上昇するはずであるため、多くの投資家は収益の不安定さを予想しているようだ。
とはいえ、EZフィル・ホールディングスの投資分析には4つの警告サインがあり、そのうちの3つは我々を不安にさせるものである。
もちろん、大きな収益成長の歴史を持つ収益性の高い企業は、一般的に安全な賭けである。そこで、妥当なPERを持ち、力強く業績を伸ばしている他の企業の 無料 コレクションをご覧になることをお勧めする。
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