42％の急騰でも、慎重な投資家はEZFill Holdings Inc.

EZFillホールディングス（NASDAQ:EZFL）の株価は、先月だけで42％上昇し、最近の勢いを維持している。 もう少し振り返ってみると、この1年で株価が32％上昇しているのは心強い。

EZFillホールディングスの株価は急騰しているが、米国の石油・ガス業界の企業の半数近くがP/Sレシオ1.9倍以上であり、P/Sが4倍以上でも普通ではないことを考えると、EZFillホールディングスのP/Sレシオは0.5倍であり、現時点ではまだ買いシグナルを発している可能性がある。 しかし、P/Sが低いのには理由があるかもしれず、それが妥当かどうかを判断するにはさらなる調査が必要である。

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EZFill HoldingsのP/Sは株主にとって何を意味するのか？

EZFillホールディングスは最近、実に速いペースで収益を伸ばしており、確かに素晴らしい仕事をしている。 一つの可能性として、P/Sレシオが低いのは、投資家がこの力強い収益成長が、近い将来、より広い業界を下回るかもしれないと考えているからである。 EZFillホールディングスに強気な人たちは、そうでないことを望み、より低い評価額で株を拾うことができるだろう。

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EZFillホールディングスの収益成長の傾向は？

EZFill HoldingsのP/Sレシオは、限られた成長しか期待できず、重要なことは、業界よりも悪い業績を上げると予想される企業の典型的なものでしょう。

昨年度の収益成長率を見てみると、同社は54％という驚異的な伸びを記録している。 この素晴らしい業績は、過去3年間に莫大な収益成長も実現できたことを意味する。 従って、株主はこの中期的な収益成長率に大喜びしたことだろう。

最近の中期的な収益の軌跡を、業界の1年成長率予測6.6％と比較すると、明らかに魅力的であることがわかる。

このような情報により、EZFillホールディングスが業界より低いP/Sで取引されているのは奇妙である。 どうやら一部の株主は、最近の業績が限界を超えたと考え、販売価格の大幅な引き下げを受け入れているようだ。

EZFillホールディングスのP/Sから何がわかるか？

直近の株価急騰は、EZFill HoldingsのP/Sを業界の中央値に近づけるには十分ではなかった。 特定の業界では、株価売上高倍率は価値の尺度としては劣ると論じられているが、強力な景況感指標となり得る。

EZFillホールディングスの最近の3年間の成長率は、より広い業界予測よりも高いので、我々は現在、予想よりもはるかに低いP / Sで取引されているのを見て非常に驚いています。 業界よりも速い成長率で強い収益が確認された場合、私たちは、P/Sレシオに下方圧力をかけている会社の収益能力に重大な根本的リスクがあると仮定します。 最近の中期的な収益動向は、株価下落のリスクが低いことを示唆しているが、投資家は将来的に収益が変動する可能性があると認識しているようだ。

リスクについては常に考えるべきだ。 EZFillホールディングスの注意すべき5つの 兆候を見つけたが、そのうちの3つは無視できない。

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