EZFillホールディングス(NASDAQ:EZFL)の株価26%下落を受け、ポジティブセンチメントはまだ続く

EZFill Holdings Inc.(NASDAQ:EZFL) の株価は、過去30日間で26％もの大幅な軟化を見せ、最近株価が上げた利益の多くを取り戻している。 報われるどころか、過去12ヶ月間すでに保有していた株主は、現在14％の株価下落の上に座っている。

米国の石油・ガス業界の半数近くがPER（株価純資産倍率）2倍を超える中、これだけ大きく株価を下げたのだから、PER0.4倍のEZFill Holdingsは要チェック銘柄といえるだろう。 ただし、P/Sが限定的なのは何か理由があるかもしれないので、額面通りに受け取るのは賢明ではない。

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EZFillホールディングスの業績推移

EZFillホールディングスは、ここ数年、非常に好調な収益成長を遂げている。 おそらく市場は将来の収益が減少することを予想しており、そのためにP/Sが抑制されているのだろう。 それが実現しなければ、既存株主は今後の株価の方向性についてかなり楽観的になる理由がある。

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収益成長指標は低P/Sについて何を語っているか？

EZFillホールディングスのような低いP/Sを本当に安心して見ることができるのは、会社の成長が業界に遅れを取る軌道にある時だけです。

昨年度の収益成長率を見てみると、同社は37％という驚異的な伸びを記録している。 目を見張ることに、3年間の収益成長率は、過去12ヶ月間の収益成長率のおかげもあって、数桁も膨れ上がっている。 したがって、最近の収益成長は同社にとって見事なものだと言っていいだろう。

今後12ヵ月の成長率が8.1％と予測される業界と比較すると、最近の中期的な年率換算収益実績から、同社の勢いはより強い。

この点を考慮すると、EZFill HoldingsのP/Sが同業他社と比べてそれほど高くないのは興味深い。 どうやら一部の株主は、最近の業績が限界を超えたと考え、販売価格の大幅な引き下げを容認しているようだ。

最終結論

EZFillホールディングスの株価は最近低迷しており、P/Sは他の石油・ガス会社を下回っている。 株価純資産倍率の威力は、バリュエーションとしてではなく、現在の投資家心理と将来への期待を測るものである。

EZFillホールディングスの最近の3年間の成長率は、より広い業界予測よりも高いので、我々は現在、予想よりもはるかに低いP / Sで取引されているのを見て非常に驚いています。 業界を上回る堅調な収益成長を見るとき、私たちは会社の将来の業績に対する顕著な根本的リスクが存在し、それがP/Sレシオに下方圧力を及ぼしていると推測する。 最近の中期的な収益トレンドが続けば、少なくとも価格変動リスクは非常に低いと思われるが、投資家は将来の収益が大きく変動する可能性があると考えているようだ。

リスクについては常に考えるべきだ。例えば、 EZFillホールディングスの5つの警告サインを 発見しました。

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