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Calumet Specialty Products Partners 評価
CLMT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CLMT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のためのCLMTの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのCLMTの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
CLMT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| CLMT のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$1.30b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 10.9x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
CLMT のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: CLMTは、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
CLMT'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
CLMT のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.3x |
| 公正PS 比率 | 0.5x |
Price-To-Sales対 公正比率: CLMTは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$16.05 | US$20.90 +30.2% | 16.7% | US$25.00 | US$17.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$16.28 | US$22.25 +36.7% | 19.8% | US$29.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$15.66 | US$22.25 +42.1% | 19.8% | US$29.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$14.86 | US$22.25 +49.7% | 19.8% | US$29.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$15.70 | US$22.58 +43.8% | 17.9% | US$29.00 | US$17.50 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$15.38 | US$22.92 +49.1% | 20.1% | US$31.00 | US$17.50 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$17.87 | US$23.08 +29.2% | 22.7% | US$31.00 | US$17.50 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$17.63 | US$22.75 +29.0% | 24.3% | US$31.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$12.91 | US$23.33 +80.7% | 19.9% | US$31.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$19.10 | US$24.17 +26.5% | 15.9% | US$31.00 | US$19.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | US$18.66 | US$23.92 +28.2% | 17.1% | US$31.00 | US$19.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | US$16.29 | US$24.08 +47.8% | 19.4% | US$32.00 | US$18.00 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | US$15.86 | US$24.25 +52.9% | 18.4% | US$32.00 | US$19.00 | n/a | 6 |
| Jun ’24 | US$15.67 | US$24.42 +55.8% | 17.6% | US$32.00 | US$19.50 | US$16.28 | 6 |
| May ’24 | US$17.18 | US$24.58 +43.1% | 22.2% | US$34.00 | US$18.50 | US$15.66 | 6 |
| Apr ’24 | US$17.38 | US$24.58 +41.4% | 22.2% | US$34.00 | US$18.50 | US$14.86 | 6 |
| Mar ’24 | US$19.61 | US$24.50 +24.9% | 21.6% | US$33.00 | US$17.00 | US$15.70 | 6 |
| Feb ’24 | US$16.50 | US$24.67 +49.5% | 21.2% | US$33.00 | US$17.00 | US$15.38 | 6 |
| Jan ’24 | US$16.88 | US$25.17 +49.1% | 21.3% | US$33.00 | US$17.00 | US$17.87 | 6 |
| Dec ’23 | US$15.95 | US$27.20 +70.6% | 14.0% | US$33.00 | US$23.00 | US$17.63 | 5 |
| Nov ’23 | US$19.79 | US$27.80 +40.5% | 17.2% | US$36.00 | US$23.00 | US$12.91 | 5 |
| Oct ’23 | US$12.81 | US$27.80 +117.0% | 17.2% | US$36.00 | US$23.00 | US$19.10 | 5 |
| Sep ’23 | US$17.33 | US$26.20 +51.2% | 15.5% | US$31.00 | US$20.00 | US$18.66 | 5 |
| Aug ’23 | US$12.75 | US$24.00 +88.2% | 23.7% | US$30.00 | US$14.00 | US$16.29 | 6 |
| Jul ’23 | US$10.22 | US$24.00 +134.8% | 23.7% | US$30.00 | US$14.00 | US$15.86 | 6 |
| Jun ’23 | US$14.45 | US$24.25 +67.8% | 21.7% | US$30.00 | US$15.50 | US$15.67 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。