Zip Co Limited

OTCPK:ZIZT.F 株式レポート

時価総額：US$2.7b

Zip Co 評価

ZIZT.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ZIZT.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ZIZT.F ( $2 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $0.81 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ZIZT.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

ZIZT.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ZIZT.Fはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、ZIZT.F の販売価格 レシオを示している。これはZIZT.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ZIZT.F のPS レシオは？
PS比4.8x
売上高AU$867.98m
時価総額AU$4.19b

販売価格 同業他社との比較

ZIZT.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ZIZT.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.5x
ENVA Enova International
2.3x35.2%US$2.7b
BFH Bread Financial Holdings
1.2x12.0%US$2.9b
FCFS FirstCash Holdings
1.4x4.6%US$4.7b
FINV FinVolution Group
0.9x7.4%US$1.6b
ZIZT.F Zip Co
4.8x5.9%US$4.2b

Price-To-Sales vs ピア: ZIZT.Fは、同業他社の平均 ( { 4.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

ZIZT.F'のPS レシオは、US Consumer Finance 業界の他社と比較してどうか。

8 企業価格／販売推定成長率時価総額
LX LexinFintech Holdings
0.3x2.4%US$557.36m
OPRT Oportun Financial
0.1x12.8%US$113.67m
ELVT Elevate Credit
0.1x1.0%US$58.83m
KPLT Katapult Holdings
0.1x6.1%US$29.02m
ZIZT.F 4.8x業界平均 1.6xNo. of Companies8PS01.22.43.64.86+
8 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: ZIZT.Fは、 US Consumer Finance業界平均 (1.6x) (4.8 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

ZIZT.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

ZIZT.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率4.8x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのZIZT.FのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのZIZT.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$2.00
US$2.09
+4.5%
31.7%US$2.47US$0.26n/a9
Nov ’25US$1.98
US$1.99
+0.5%
38.1%US$2.50US$0.26n/a9
Oct ’25US$1.88
US$1.37
-26.9%
34.3%US$1.93US$0.27n/a9
Sep ’25US$1.57
US$1.37
-12.5%
34.3%US$1.93US$0.27n/a9
Aug ’25n/a
US$1.11
0%
29.5%US$1.31US$0.27n/a9
Jul ’25US$0.92
US$0.79
-14.7%
29.1%US$1.00US$0.26n/a8
Jun ’25US$0.77
US$0.79
+2.3%
29.1%US$1.00US$0.26n/a8
May ’25US$0.81
US$0.79
-2.8%
29.1%US$1.00US$0.26n/a8
Apr ’25US$0.87
US$0.69
-20.5%
31.1%US$0.93US$0.26n/a8
Mar ’25US$0.62
US$0.44
-28.7%
36.5%US$0.71US$0.24n/a8
Feb ’25US$0.48
US$0.40
-17.2%
40.1%US$0.62US$0.24n/a7
Jan ’25US$0.46
US$0.29
-37.8%
12.5%US$0.34US$0.24n/a7
Dec ’24US$0.29
US$0.27
-5.0%
10.9%US$0.32US$0.23n/a7
Nov ’24US$0.21
US$0.28
+34.2%
10.9%US$0.32US$0.23US$1.989
Oct ’24US$0.19
US$0.29
+52.9%
11.5%US$0.33US$0.23US$1.888
Sep ’24US$0.23
US$0.40
+71.9%
73.7%US$1.21US$0.23US$1.579
Aug ’24n/a
US$0.45
0%
62.8%US$1.26US$0.30n/a10
Jul ’24US$0.23
US$0.45
+95.1%
61.3%US$1.25US$0.29US$0.9210
Jun ’24US$0.37
US$0.54
+45.0%
66.2%US$1.34US$0.30US$0.7711
May ’24US$0.34
US$0.55
+59.8%
66.1%US$1.35US$0.30US$0.8111
Apr ’24US$0.38
US$0.53
+39.8%
65.9%US$1.35US$0.28US$0.8712
Mar ’24US$0.37
US$0.55
+46.5%
63.7%US$1.36US$0.28US$0.6212
Feb ’24US$0.49
US$0.61
+25.5%
58.6%US$1.46US$0.30US$0.4812
Jan ’24US$0.36
US$0.59
+62.9%
60.9%US$1.49US$0.28US$0.4612
Dec ’23US$0.44
US$0.64
+44.2%
57.8%US$1.51US$0.28US$0.2912
Nov ’23n/a
US$0.61
0%
59.3%US$1.43US$0.27US$0.2112

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

International Money Express

US$663.0m

Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.

IMXI

US$21.32

7D

3.0%

1Y

0.7%

Ameriprise Financial

US$55.5b

Provides various financial products and services to individual and institutional clients in the United States and internationally.

AMP

US$572.07

7D

1.2%

1Y

63.7%

Federal Home Loan Mortgage

US$10.0b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$3.10

7D

-5.9%

1Y

383.3%