VEF AB (publ)

OTCPK:VEFF.F 株式レポート

時価総額：US$215.2m

VEF 評価

VEFF.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VEFF.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VEFF.F ( $0.2 ) は、当社の 公正価値 ( $0.52 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VEFF.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

VEFF.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 VEFF.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、VEFF.F の株価収益率 レシオを示している。これはVEFF.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
VEFF.F のPE レシオは？
PEレシオ4.2x
収益US$51.74m
時価総額US$215.22m

株価収益率 同業他社との比較

VEFF.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VEFF.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.3x
EARN Ellington Credit
7.8x18.7%US$163.6m
PRPC CC Neuberger Principal Holdings III
34.9xn/aUS$214.6m
JGGC Jaguar Global Growth Corporation I
9.4xn/aUS$217.4m
KVAC Keen Vision Acquisition
25.2xn/aUS$210.5m
VEFF.F VEF
4.2xn/aUS$2.4b

Price-To-Earnings vs ピア: VEFF.Fは、同業他社の平均 ( { 4.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

VEFF.F'のPE レシオは、US Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

23 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均23.2x13.5%
VEFF.F VEF
 4.2xn/aUS$215.22m
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.9xn/aUS$2.46b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.32b
VEFF.F 4.2x業界平均 23.2xNo. of Companies75PE020406080100+
23 企業推定成長率時価総額
業界平均23.2x13.5%
VEFF.F VEF
 4.2xn/aUS$215.22m
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: VEFF.Fは、 US Capital Markets業界平均 (23.2x) (4.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

VEFF.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

VEFF.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率4.2x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのVEFF.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのVEFF.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$0.32
0%
8.5%US$0.36US$0.28n/a5
Nov ’25US$0.20
US$0.33
+64.3%
9.4%US$0.38US$0.28n/a5
Oct ’25n/a
US$0.32
0%
9.6%US$0.37US$0.28n/a5
Sep ’25n/a
US$0.32
0%
9.6%US$0.37US$0.28n/a5
Aug ’25n/a
US$0.32
0%
9.6%US$0.37US$0.28n/a5
Jul ’25n/a
US$0.33
0%
10.9%US$0.40US$0.30n/a5
Jun ’25n/a
US$0.33
0%
11.6%US$0.40US$0.28n/a5
May ’25n/a
US$0.32
0%
11.6%US$0.38US$0.27n/a5
Apr ’25n/a
US$0.33
0%
12.4%US$0.41US$0.29n/a5
Mar ’25n/a
US$0.33
0%
13.9%US$0.41US$0.29n/a4
Feb ’25n/a
US$0.33
0%
14.6%US$0.39US$0.29n/a3
Jan ’25n/a
US$0.36
0%
21.1%US$0.44US$0.29n/a2
Dec ’24n/a
US$0.33
0%
22.7%US$0.43US$0.27n/a3
Nov ’24n/a
US$0.32
0%
20.7%US$0.41US$0.25US$0.203
Oct ’24n/a
US$0.37
0%
21.8%US$0.45US$0.27n/a4
Sep ’24n/a
US$0.37
0%
21.8%US$0.45US$0.27n/a4
Aug ’24n/a
US$0.37
0%
20.4%US$0.45US$0.27n/a4
Jul ’24n/a
US$0.37
0%
19.7%US$0.44US$0.28n/a5
Jun ’24n/a
US$0.37
0%
19.7%US$0.44US$0.28n/a5
May ’24n/a
US$0.36
0%
20.4%US$0.44US$0.27n/a5
Apr ’24n/a
US$0.32
0%
19.4%US$0.41US$0.27n/a5
Mar ’24n/a
US$0.32
0%
19.4%US$0.41US$0.27n/a5
Feb ’24n/a
US$0.33
0%
19.9%US$0.43US$0.27n/a5
Jan ’24n/a
US$0.36
0%
15.0%US$0.43US$0.30n/a5
Dec ’23n/a
US$0.36
0%
15.0%US$0.43US$0.30n/a5
Nov ’23n/a
US$0.36
0%
15.0%US$0.43US$0.30n/a5

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

IX

JP¥107.87

7D

-5.0%

1Y

19.4%

Federal Home Loan Mortgage

US$9.7b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$3.00

7D

57.1%

1Y

382.3%

Investor

SEK 905.8b

A private equity firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments.

IVSB.F

SEK 26.25

7D

-3.8%

1Y

30.3%