CHAPTERS Group バランスシートの健全性
CHAPTERS Groupの総株主資本は€143.2M 、総負債は€74.0Mで、負債比率は51.7%となります。総資産と総負債はそれぞれ€261.8Mと€118.6Mです。
主要情報
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
| 現金 | €38.45m |
| エクイティ | €143.17m |
| 負債合計 | €118.60m |
| 総資産 | €261.77m |
財務の健全性に関する最新情報
財務状況分析
短期負債: MDCK.Fの 短期資産 ( €56.4M ) が 短期負債 ( €30.5M ) を超えています。
長期負債: MDCK.Fの短期資産 ( €56.4M ) は 長期負債 ( €88.1M ) をカバーしていません。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: MDCK.Fの 純負債対資本比率 ( 24.8% ) は 満足できる 水準であると考えられます。
負債の削減: MDCK.Fの負債対資本比率は、過去 5 年間で0%から51.7%に増加しました。
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: 利益は出ていないものの、 MDCK.Fは現在のプラスの フリーキャッシュフロー レベルを維持すれば、3 年以上は十分な キャッシュランウェイ を有しています。
キャッシュランウェイの予測: MDCK.Fは利益は出ていませんが、フリーキャッシュフローがプラスであり、年間17.6 % 増加しているため、3 年以上は十分なキャッシュランウェイがあります。