Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A.

OTCPK:HEHS.F 株式レポート

時価総額：US$252.2m

Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange 評価

HEHS.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HEHS.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HEHS.F ( $4.57 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $1.61 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HEHS.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

HEHS.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HEHS.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、HEHS.F の株価収益率 レシオを示している。これはHEHS.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HEHS.F のPE レシオは？
PEレシオ15.1x
収益€15.81m
時価総額€238.05m

株価収益率 同業他社との比較

HEHS.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HEHS.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均53.3x
MKTW MarketWise
4.8x88.5%US$179.0m
OTCM OTC Markets Group
23.6x8.0%US$626.2m
VALU Value Line
23.7xn/aUS$474.8m
LPRO Open Lending
161.2x71.5%US$738.8m
HEHS.F Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange
15.1x10.7%US$238.1m

Price-To-Earnings vs ピア: HEHS.Fは、同業他社の平均 ( { 15.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 53.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

HEHS.F'のPE レシオは、US Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

22 企業価格／収益推定成長率時価総額
ADX Adams Diversified Equity Fund
4xn/aUS$2.52b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.32b
GAM General American Investors Company
4.1xn/aUS$1.16b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
HEHS.F 15.1x業界平均 23.6xNo. of Companies74PE020406080100+
22 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HEHS.Fは、 US Capital Markets業界平均 (23.7x) (15.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HEHS.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HEHS.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.1x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのHEHS.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHEHS.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$4.57
US$7.32
+60.1%
11.4%US$9.08US$6.44n/a7
Nov ’25n/a
US$7.24
0%
16.3%US$9.31US$5.20n/a7
Oct ’25n/a
US$7.24
0%
16.3%US$9.31US$5.20n/a7
Sep ’25US$5.00
US$7.24
+44.7%
16.3%US$9.31US$5.20n/a7
Aug ’25n/a
US$7.24
0%
16.3%US$9.31US$5.20n/a7
Jul ’25US$5.65
US$7.23
+27.9%
16.5%US$9.34US$5.21n/a7
Jun ’25n/a
US$7.23
0%
16.5%US$9.34US$5.21n/a7
May ’25n/a
US$7.19
0%
17.8%US$9.32US$5.20n/a6
Apr ’25n/a
US$7.14
0%
18.0%US$9.28US$5.18n/a6
Mar ’25n/a
US$6.95
0%
19.1%US$9.28US$5.18n/a5
Feb ’25n/a
US$6.42
0%
11.1%US$6.96US$5.22n/a4
Jan ’25n/a
US$6.24
0%
10.3%US$6.89US$5.17n/a4
Dec ’24US$5.65
US$6.54
+15.8%
3.1%US$6.82US$6.40n/a3
Nov ’24n/a
US$6.55
0%
2.6%US$6.76US$6.34n/a3
Oct ’24n/a
US$6.44
0%
10.6%US$7.04US$5.28n/a4
Sep ’24n/a
US$6.44
0%
10.6%US$7.04US$5.28US$5.004
Aug ’24n/a
US$6.34
0%
10.4%US$7.12US$5.34n/a4
Jul ’24n/a
US$5.79
0%
8.4%US$6.54US$5.23US$5.655
Jun ’24n/a
US$5.20
0%
6.6%US$5.69US$4.72n/a4
May ’24n/a
US$5.12
0%
7.6%US$5.72US$4.64n/a5
Apr ’24n/a
US$5.12
0%
7.6%US$5.72US$4.64n/a5
Mar ’24n/a
US$5.05
0%
5.5%US$5.38US$4.72n/a4
Feb ’24n/a
US$5.05
0%
5.5%US$5.38US$4.72n/a4
Jan ’24n/a
US$4.48
0%
5.6%US$4.70US$4.13n/a3
Dec ’23n/a
US$4.48
0%
5.6%US$4.70US$4.13US$5.653
Nov ’23n/a
US$4.48
0%
5.6%US$4.70US$4.13n/a3

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

FinVolution Group

US$1.6b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.23

7D

4.0%

1Y

27.9%

Federal Home Loan Mortgage

US$10.6b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$3.22

7D

14.6%

1Y

409.0%

Ameriprise Financial

US$54.8b

Provides various financial products and services to individual and institutional clients in the United States and internationally.

AMP

US$562.56

7D

0.2%

1Y

61.7%