Credit Saison 評価
CSAS.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CSAS.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CSAS.F ( $19.89 ) は、当社の 公正価値 ( $29.92 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CSAS.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CSAS.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CSAS.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| CSAS.F のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 6.5x |
| 収益 | JP¥72.63b |
| 時価総額 | JP¥471.34b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 8.1x |
| 企業価値／EBITDA | 29.8x |
| PEGレシオ | -5.8x |
株価収益率 同業他社との比較
CSAS.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: CSAS.Fは、同業他社の平均 ( { 6.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
CSAS.F'のPE レシオは、US Consumer Finance 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
YRD Yiren Digital | 1.7x | n/a | US$437.28m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: CSAS.Fは、 US Consumer Finance業界平均 (12.7x) (6.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CSAS.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 6.5x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのCSAS.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
International Money Express
US$656.2m
Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.
IMXI
US$21.10
7D
-1.0%
1Y
0.5%
Federal Home Loan Mortgage
US$10.1b
Operates in the secondary mortgage market in the United States.
FMCC
US$3.13
7D
1.0%
1Y
374.2%
FinVolution Group
US$1.7b
Operates in the online consumer finance industry.
FINV
US$6.63
7D
7.3%
1Y
48.7%