- 先週、ウェルズ・ファーゴはトースト（NYSE: TOST）のカバレッジを "オーバーウェイト "で開始し、同社の成長見通しと市場戦略に自信を示した。
- この動きは、トーストに対するアナリストの新たな注目にスポットライトを当て、同社の進化するレストラン・テクノロジー・プラットフォームとその競争的地位に対する関心をさらに高める可能性がある。
- ウェルズ・ファーゴの積極的なアナリストカバレッジが、Toastのテクノロジー主導の市場拡大をどのように強調し、より広範な投資シナリオにどのような影響を与えるかを探ります。
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Toastの投資シナリオ
トーストを信じるには、株主は、業界の逆風と激しい競争が続いているにもかかわらず、統合レストラン・テクノロジー・プラットフォームを拡大し、より価値の高いソフトウェアと決済の収益を獲得することで、一貫した成長を推進する同社の能力に自信を持つ必要がある。ウェルズ・ファーゴの最近の「オーバーウエート」レーティングは投資家心理を高め、トーストの市場執行に注目を集めるが、第3四半期決算を最も重要な短期的イベントとする短期的カタリストに重大な影響を与えるものではなく、顧客獲得や国際展開コストの上昇によるマージン圧迫の継続的リスクを相殺するものでもない。
直近で最も関連性の高い発表は、11月4日に発表予定の2025年第3四半期決算である。ウェルズ・ファーゴのアナリスト・カバレッジは、投資家が収益成長と収益性に関するシグナルを期待しているため、期待値を形成する可能性があるが、業務とマージンのアップデートが同社の説明の中心であることに変わりはない。
一方、投資家は、積極的な営業・マーケティング費用が生産性や市場シェアの向上と見合わなければ、売上高が減少する可能性があることに留意する必要がある。
Toastのシナリオでは、2028年までに89億ドルの収益と7億3850万ドルの利益を見込んでいます。これは、現在の2億2,400万ドルから毎年17.3%の収益成長と5億1,450万ドルの収益増加を必要とします。
Toastの予測では、フェアバリューは48.92ドルとなり、現在価格から28%のアップサイドとなる。
他の視点を探る
シンプリー・ウォールストリート・コミュニティの 12 名は、Toast のフェアバリューを 26.51 米ドルから 58.86 米ドルの間としており、成長予想に大きな違いがあることを示している。このような背景から、継続的なコスト圧力が収益性に与える影響に関する懸念は、様々な市場の意見を考慮する上で、より重要な意味を持つ。
Toastに関する他の12のフェアバリュー予想（株価が現在価格より53%も高い価値がある理由）をご覧ください！
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。私たちは、過去のデータとアナリストの予測に基づき、公平な方法論のみで解説を提供しており、私たちの記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
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