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Starwood Property Trust NYSE:STWD 株式レポート

最終価格

US$19.35

時価総額

US$6.5b

7D

0.8%

1Y

-2.8%

更新

31 Jan, 2025

データ

会社財務 +

Starwood Property Trust, Inc.

NYSE:STWD 株式レポート

時価総額:US$6.5b

STWD 株式概要

スターウッド・プロパティ・トラストは不動産投資信託(REIT)として米国内外で事業を展開している。 詳細

STWD ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価2/6
将来の成長5/6
過去の実績1/6
財務の健全性1/6
配当金3/6

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US$22.25
FV
13.0% undervalued intrinsic discount
127.25%
Revenue growth p.a.
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Starwood Property Trust, Inc. 競合他社

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要Starwood Property Trust
過去の株価
現在の株価US$19.35
52週高値US$21.17
52週安値US$18.12
ベータ1.73
1ヶ月の変化2.11%
3ヶ月変化-1.93%
1年変化-2.81%
3年間の変化-20.76%
5年間の変化-25.61%
IPOからの変化-3.25%

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株主還元

STWDUS Mortgage REITsUS 市場
7D0.8%2.4%-0.9%
1Y-2.8%-2.3%22.6%

業界別リターン: STWD過去 1 年間で-2.3 % のリターンをもたらしたUS Mortgage REITs業界と一致しました。

リターン対市場: STWDは、過去 1 年間で22.6 % のリターンを上げたUS市場を下回りました。

価格変動

Is STWD's price volatile compared to industry and market?
STWD volatility
STWD Average Weekly Movement2.3%
Mortgage REITs Industry Average Movement3.4%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market18.7%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

安定した株価: STWD 、 US市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: STWDの 週次ボラティリティ ( 2% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO(最高経営責任者ウェブサイト
2009293Barry Sternlichtwww.starwoodpropertytrust.com

スターウッド・プロパティ・トラストは不動産投資信託(REIT) として米国内外で事業を展開している。同社は商業・住宅融資、インフラ融資、不動産、投資・サービシングの各セグメントを通じて事業を展開している。商業・住宅融資部門は、商業用第一抵当権、非代理住宅抵当権、劣後抵当権、メザニンローン、優先出資持分、商業用不動産担保証券(CMBS)、住宅用不動産担保証券、その他不動産および不動産関連債権投資(不良債権を含む)の組成、取得、融資、管理を行う。インフラストラクチャー・レンディング・セグ メントでは、インフラストラクチャー債権投資の組成、取得、融資、管理を行っている。不動産部門は、主に、投資目的で保有する、安定化した商業用不動産(集合住宅やネットリース対象の商業用不動 産など)の持分権の取得・管理に従事している。投資・サービシング部門は、問題資産の管理およびワークアウト、証券化および再証券化取引の劣後持分を構成する未格付け、投資適格、および非投資適格のCMBSの取得および管理、これらのローンを証券化取引に売却することを主目的としたコンデュイット・ローンの組成、およびCMBS信託から取得した物件を含む商業用不動産資産の取得を行っている。同社は連邦所得税法上REITに該当し、課税所得の90%以上を株主に分配すれば連邦法人税は課税されない。同社は2009年に法人化され、コネチカット州グリニッジに本社を置いている。

Starwood Property Trust, Inc. 基礎のまとめ

Starwood Property Trust の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
STWD 基礎統計学
時価総額US$6.52b
収益(TTM)US$372.22m
売上高(TTM)US$436.46m

17.5x

PER(株価収益率

14.9x

P/Sレシオ

収益と収入

最新の決算報告書(TTM)に基づく主な収益性統計
STWD 損益計算書(TTM)
収益US$436.46m
売上原価US$45.40m
売上総利益US$391.06m
その他の費用US$18.84m
収益US$372.22m

直近の収益報告

Sep 30, 2024

次回決算日

Feb 27, 2025

一株当たり利益(EPS)1.10
グロス・マージン89.60%
純利益率85.28%
有利子負債/自己資本比率247.6%

STWD の長期的なパフォーマンスは?

過去の実績と比較を見る

配当金

9.9%

現在の配当利回り

162%

配当性向

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日(UTC時間)
企業分析2025/01/31 18:42
終値2025/01/31 00:00
収益2024/09/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM(Trailing Twelve Month)またはLTM(Last Twelve Month)データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドやYoutubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Starwood Property Trust, Inc. 6 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。20

アナリスト機関
Eric DrayBofA Global Research
Derek HewettBofA Global Research
Timothy HayesB. Riley Securities, Inc.