ロケットカンパニーズ(RKT)が6.5%上昇した理由 レッドフィン社とミスター・クーパー社の統合の勢いを受けて

Simply Wall St
  • ロケット・カンパニーは、第3四半期の売上高16億1000万米ドル、純損失1億2385万米ドルを計上した。
  • 同社は、新たに買収したRedfin社との統合と、完了したMr.Cooper社との取引から大きな勢いを得ており、これにより住宅取得プラットフォーム全体の機能が急速に拡大したことを強調している。
  • ミスター・クーパーの統合の成功が、ロケット・カンパニーの投資シナリオと市場でのポジショニングに今後どのような影響を与えるかを探る。

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ロケット・カンパニーの投資シナリオのまとめ

ロケット・カンパニーの株を今すぐ保有するには、レッドフィンやミスター・クーパーを含む、同社が新たに拡大した住宅所有権プラットフォームが、持続可能な収益の増加を促進し、継続的な損失を相殺できると信じる必要がある。直近の第3四半期更新では、収益は急増したが損失も拡大した。従って、目先の最大のカタリストは、これらの買収によるコストと収益のシナジーを実現することに変わりはないが、最大のリスクは、高金利環境での持続的な不採算性である。このニュースは、今のところリスク面を大きく変えることはない。

最近の発表で最も関連性が高いのは、ミスター・クーパー・グループの買収完了である。この買収により、ロケットは米国最大のモーゲージ・サービサーとなり、統合が期待通りに進めば、経常収益に大きな影響を与える可能性がある。しかし、はるかに大きなローン債権のサービシングと新たなプラットフォームの統合による財務上の負担は、依然として注視すべき懸念事項である。

一方、投資家は、買収の勢いがあっても、ロケットが住宅ローン融資に依存し続け、借入コストが上昇するリスクがあることを認識しておく必要がある。

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ロケット・カンパニーの見通しでは、2028年までに87億ドルの収益と32億ドルの利益を見込んでいる。これは、現在の収益-30.8万ドルから、年間収益成長率19.3％、収益約32億ドルの増加を意味する。

ロケット・カンパニーの予想フェアバリューは18.67ドルで、現在価格より5%アップしている。

他の視点を探る

2025年11月時点のRKTコミュニティ・フェア・バリュー

Simply Wall St Communityのメンバー8人は、Rocketのフェアバリューを1株当たり18.67米ドルから40米ドルの間で見積もっている。収益成長予測は野心的であるが、継続的な純損失は、あなたの見解を形成する前に、アップサイドとリスクの両方を計量することを思い出させる。

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