レイモンド・ジェームズ・ファイナンシャル（NYSE:RJF）は先週、第2四半期決算を発表した。 レイモンド・ジェームス・ファイナンシャルの決算はアナリストの予想通り、売上高31億米ドル、法定一株当たり利益2.22米ドルとなった。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、会社の見通しに大きな変化があったと考えているのか、それとも通常通りなのかを知ることは良いことだ。 そこで、我々は最新の決算後の法定コンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち構えているかを確認した。
レイモンド・ジェームズ・ファイナンシャルの直近のコンセンサスでは、11名のアナリストが2024年の収益を127億米ドルと予想している。このコンセンサスが達成されれば、過去12ヶ月間の収益は5.7%増加することになる。 一株当たり法定利益は9.6％増の9.34米ドルと予測されている。 しかし、今回の決算の前にアナリストが予想していた2024年の売上高は127億米ドル、一株当たり利益（EPS）は9.35米ドルであった。 つまり、アナリストが予想を更新したとはいえ、最新の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。
売上高や利益の予想、132米ドルの目標株価に変更はなく、同社が直近の決算で期待に応えていることを示唆している。 それは、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることである。 最も楽観的なレイモンド・ジェームス・フィナンシャルのアナリストの目標株価は1株当たり141米ドルだが、最も悲観的なアナリストは118米ドルである。 それでも、比較的拮抗した予想が並んでいることから、レイモンド・ジェームス・フィナンシャルが予想しやすい事業であるか、アナリストが皆同じような仮定を使用していることを示唆している。
もう一つの見方は、過去の業績と比較した場合の予想や、同業他社と比べて強気か弱気かといった大局的な見方である。2024年末までの年率12%の収益成長率は、過去5年間の年率11%の成長率とほぼ同じであることから、レイモンド・ジェームス・ファイナンシャルの過去のトレンドが継続すると予測されていることが、最新の予測から推測できる。 これを、アナリストの予測（全体）では年率6.7％増となる、より広範な業界と比較してみよう。 つまり、レイモンド・ジェームズ・ファイナンシャルが同業界よりも大幅に速い成長を予測していることは明らかだ。
結論
最も重要なことは、アナリストが、レイモンド・ジェームズ・ファイナンシャルの業績は前回の一株当たり利益予想通りであることを再確認しており、センチメントに大きな変化がないことである。 嬉しいことに、売上高予想にも大きな変更はなく、業界全体を上回る成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、これは事業の本質的な価値が最新の予想で大きな変化を受けなかったことを示唆している。
このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは事業の長期的な軌道の方がはるかに重要であると我々は考えている。 シンプリー・ウォールストリートでは、レイモンド・ジェームズ・ファイナンシャルの2026年までの全アナリスト予想を持っています。
また、レイモンド・ジェームズ・ファイナンシャルの取締役会、CEOの報酬、在職期間、インサイダーによる株式購入の有無についても、 こちらでご紹介しています。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
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