PennantPark Floating Rate Capital Ltd.

NYSE:PFLT 株式レポート

時価総額：US$812.8m

PennantPark Floating Rate Capital 評価

PFLT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PFLT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PFLT ( $11.07 ) は、当社の 公正価値 ( $17.62 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PFLTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PFLT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PFLTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、PFLT の株価収益率 レシオを示している。これはPFLT の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PFLT のPE レシオは？
PEレシオ8.2x
収益US$98.55m
時価総額US$812.77m

株価収益率 同業他社との比較

PFLT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

この評価分析チェックを算出するにはデータが不十分である。
上の表は、PFLT の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均n/a
PFLT PennantPark Floating Rate Capital
8.2x-4.1%US$812.8m

Price-To-Earnings vs ピア: 評価分析のためにPFLTのPrice-To-Earnings比率を同業他社と比較計算するにはデータが不十分です。

株価収益率 比率対業界

PFLT'のPE レシオは、US Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

23 企業価格／収益推定成長率時価総額
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.28b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.32b
GAM General American Investors Company
4.1xn/aUS$1.17b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
PFLT 8.2x業界平均 24.2xNo. of Companies74PE020406080100+
23 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PFLTは、 US Capital Markets業界平均 (24.2x) (8.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PFLT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PFLT PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.2x
公正PE 比率10.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: PFLTは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPFLT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$11.07
US$11.67
+5.4%
3.2%US$12.00US$11.00n/a6
Nov ’25US$11.10
US$11.67
+5.1%
3.2%US$12.00US$11.00n/a6
Oct ’25US$11.48
US$11.67
+1.6%
3.2%US$12.00US$11.00n/a6
Sep ’25US$11.31
US$11.67
+3.2%
3.2%US$12.00US$11.00n/a6
Aug ’25US$11.19
US$11.70
+4.6%
3.4%US$12.00US$11.00n/a5
Jul ’25US$11.52
US$11.60
+0.7%
5.0%US$12.50US$11.00n/a5
Jun ’25US$11.39
US$11.60
+1.8%
5.0%US$12.50US$11.00n/a5
May ’25US$11.40
US$11.60
+1.8%
5.0%US$12.50US$11.00n/a5
Apr ’25US$11.20
US$11.60
+3.6%
5.0%US$12.50US$11.00n/a5
Mar ’25US$11.42
US$11.60
+1.6%
5.0%US$12.50US$11.00n/a5
Feb ’25US$11.25
US$11.60
+3.1%
5.0%US$12.50US$11.00n/a5
Jan ’25US$12.10
US$11.50
-5.0%
3.9%US$12.00US$11.00n/a5
Dec ’24US$11.23
US$11.50
+2.4%
3.9%US$12.00US$11.00n/a5
Nov ’24US$10.16
US$11.50
+13.2%
3.9%US$12.00US$11.00US$11.105
Oct ’24US$10.66
US$11.50
+7.9%
3.9%US$12.00US$11.00US$11.485
Sep ’24US$10.83
US$11.50
+6.2%
3.9%US$12.00US$11.00US$11.315
Aug ’24US$11.31
US$11.50
+1.7%
3.9%US$12.00US$11.00US$11.195
Jul ’24US$10.65
US$11.40
+7.0%
4.3%US$12.00US$11.00US$11.525
Jun ’24US$10.77
US$11.50
+6.8%
4.3%US$12.00US$11.00US$11.394
May ’24US$10.85
US$11.50
+6.0%
4.3%US$12.00US$11.00US$11.404
Apr ’24US$10.61
US$11.50
+8.4%
4.3%US$12.00US$11.00US$11.204
Mar ’24US$10.74
US$11.50
+7.1%
4.3%US$12.00US$11.00US$11.424
Feb ’24US$10.99
US$12.38
+12.6%
6.6%US$13.00US$11.00US$11.254
Jan ’24US$10.98
US$12.38
+12.7%
6.6%US$13.00US$11.00US$12.104
Dec ’23US$11.53
US$12.38
+7.3%
6.6%US$13.00US$11.00US$11.234
Nov ’23US$11.22
US$13.00
+15.9%
7.2%US$14.00US$11.50US$10.164

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

International Money Express

US$663.0m

Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.

IMXI

US$21.32

7D

3.0%

1Y

0.7%

FinVolution Group

US$1.6b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.18

7D

2.5%

1Y

38.9%

Ameriprise Financial

US$55.5b

Provides various financial products and services to individual and institutional clients in the United States and internationally.

AMP

US$572.07

7D

1.2%

1Y

63.7%