MSCI（MSCI）の新しいパブリック・プライベート・エクイティ指数は株主にとって何を意味するか

• MSCIは、MSCI ACWI IMIと、約1万ファンドのLPソースデータから構築された新しいプライベート・エクイティ指数をブレンドした日次ベンチマークであるMSCIオールカントリー・パブリック＋プライベート・エクイティ・インデックスを発表した。
• このハイブリッド・インデックスは、投資家にパブリック・エクイティとプライベート・エクイティのエクスポージャーを一緒に見るための単一のフレームワークを提供し、機関投資家が分散されたトータル・ポートフォリオの株式配分のベンチマークを取る方法を変える可能性があります。
• 次に、15%のプライベート・エクイティ配分を持つこのパブリック・プライベート・エクイティ・ベンチマークが、MSCIの経常収益成長率にどのような影響を与える可能性があるのかを検証します。

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MSCI投資ナラティブのまとめ

MSCIを保有するためには、インデックスとデータ製品から安定的かつ継続的な収益が得られることを信じる必要があり、プライベート・マーケットが長期的にそのツールキットの大きな部分を占めるようになる。MSCIのプライベート・エクイティ・インデックスは、パブリック・ エクイティとプライベート・エクイティを加えた新しいインデックスで あり、プライベート・アセットの提案を強化するものだが、サブスクリプ ションとABFの成長という重要なカタリストに対する短期的なインパク トは些細なものに過ぎない。プライベート・マーケット・データ・ソースへの依存をめぐる現在の最大のリスクは、今回の発表によって大きく変化するようには見えない。

MSCIオール・カントリー・パブリック+プライベート・エクイティ・インデックスのローンチは、MSCIがプライベート・キャピタル・ツールの拡充を進めていることの一環である。これらの製品は、MSCIが機関投資家のポートフォリオ全体のベンチマーキングに果たす役割を強化することを目的としており、より多様な顧客基盤における高収益のサブスクリプションとアナリティクスの収益拡大という起爆剤につながるものである。

しかし、製品ストーリーは魅力的である一方、投資家はMSCIが外部のプライベート・マーケット・データとデータ共有契約に依存していることに注意する必要がある。

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MSCIのシナリオでは、2028年までに38億ドルの収益と16億ドルの利益を見込んでいる。これは、年間8.5%の収益成長と、現在の12億ドルから約4億ドルの収益増加を必要とする。

MSCIの予測から、フェアバリューは657.56ドルとなり、現在価格から22%のアップサイドとなる。

他の視点を探る

MSCIに対する7つのシンプリー・ウォールストリート・コミュニティのバリュエーションは、1株当たりおよそ520.90米ドルから686.08米ドルとなっており、意見が大きく分かれることが明らかになっている。このような背景から、パブリック・エクイティにプライベート・エクイティを加えたベンチマークへの移行は、MSCIがプライベート資産からどれだけの成長を長期的に引き出すことができるのかという新たな疑問を提起しています。

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