- 2025年12月、MSCI Inc.は、MSCI ACWI IMIと約1万本のLPソースファンドから構築された新しいプライベート・エクイティ指数を組み合わせた日次ベンチマークであるMSCIオールカントリー・パブリック＋プライベート・エクイティ・インデックスを発表し、プライベート・エクイティへの15％の配分を目標とした。
- パブリック・エクイティとモデル化されたプライベート・エクイティのエクスポージャーを単一の 枠組みで統合することにより、このインデックスは投資家に「トータル・エクイティ」ポートフォリオを測定 する新しい方法を提供し、従来のパブリック・ベンチマークが見逃す可能性のある資産分散を評価します。
- MSCIがパブリック・プライベート・エクイティの統合ベ ンチマークを推し進めることで、MSCIの投資シナリオや成長ドラ イバーにどのような影響を与えることができるかを検証する。
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MSCIの投資シナリオ
MSCIを保有するには、一般的に、グローバル資本市場の中核的な「インフラ」としてのMSCIのインデックスとデータに対する永続的な需要を信じる必要があります。しかし、短期的には、MSCIが提案したデジタ ル資産インデックスの規則に対する顧客や規制当局の反応、 および資産運用報酬の伸びやレピュテーション・リスクへの影 響に注目する必要がある。
最近の発表の中で、MSCIオール・カントリー・パブリック＋プライベート・エクイティ・インデックスのローンチは、MSCIのプライベート市場のデータセットとGPとの関係に大きく依存しているため、ここでの関連性が際立っている。このことは、プライベート・アセット・ソリューションの収益化をめぐる重要なきっかけを強調するものであると同時に、将来的なデータ共有の制約や顧客からの反発によって、MSCIがプライベート・マーケットやクロスアセット・ベンチマークをどこまで拡大できるかが制限されるという既存のリスクとも交差しています。
しかし、MSCIがプライベート・マーケットを拡大するとしても、投資家はデジタル資産を多く保有する企業に対するMSCIの取り扱いをめぐる議論の高まりと、MSCIがプライベート・マーケットとクロスアセット・ベンチマークを拡大する潜在的な影響に注意する必要がある。
MSCIのシナリオでは、2028年までに38億ドルの収益と16億ドルの利益を見込んでいる。これは、年間8.5%の収益成長と、現在の12億ドルから約4億ドルの収益増加を必要とする。
MSCIの予測では、フェアバリューは657.56ドルとなり、現在価格より19%上昇する。
他の視点を探る
シンプリー・ウォールストリート・コミュニティーのメンバー7人は、現在MSCIのフェアバリューを524.70米ドルから686.08米ドルの間と見ており、予想が大きく分散していることを強調しています。MSCIが資産ベースの手数料に依存していること、およびデジタル資産へのエクスポージャーに対するスタンスが進化していることを考慮し、これらの見解を比較する必要があります。
MSCIの他の7つのフェアバリュー予想（株価が524.70ドルの価値しかないかもしれない理由）をご覧ください！
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的な内容です。当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を行っており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.