業績アップデート：MSCI Inc.

先週、MSCI Inc.(NYSE:MSCI)が第3四半期の決算を市場に発表したのをご覧になったかもしれない。初期の反応は芳しくなく、株価は先週3.0％安の571米ドルとなった。 MSCIの売上高は7億2,500万米ドルで、アナリスト予想とほぼ一致したが、法定1株当たり利益（EPS）は3.57米ドルで予想を上回り、アナリスト予想を2.8％上回った。 これは投資家にとって重要な時期である。なぜなら、報告書で企業の業績を追跡し、専門家が来年についてどのような予測をしているかを見て、事業に対する期待に変化があったかどうかを確認できるからである。 読者の皆様には、最新の法定予測を集計し、最新の決算後にアナリストがMSCIに対する考えを変えたかどうかをご覧いただけると幸いである。

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最新の決算を考慮すると、14人のアナリストによるMSCIの直近のコンセンサスは、2025年の収益31.3億米ドルとなっている。このコンセンサスが達成されれば、過去12ヶ月間の収益が12%増加することになる。 一株当たり法定利益は、3.2％増の15.88米ドルと予測されている。 今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を31.1億米ドル、一株当たり利益（EPS）を15.79米ドルと予想していた。 コンセンサス・アナリストは、予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方を変更するような点はないと見ているようだ。

アナリストは638米ドルの目標株価を再確認しており、事業が順調に予想通りに遂行されていることを示している。 それは、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることである。 最も楽観的なMSCIのアナリストの目標株価は700米ドルだが、最も悲観的なアナリストは510米ドルである。 これは、MSCIが評価しやすい企業であるか、アナリストがいくつかの重要な仮定に大きく依存している可能性を示唆している。

これらの予測は興味深いものだが、MSCIの過去の業績や同業他社との比較において、予測をより大まかに描くことは有益である。MSCIの収益の伸びが大幅に鈍化するという予想があることは明らかで、2025年末までの収益は年率換算で9.1%の伸びを示すと予想されている。これは、過去5年間の12％という過去の成長率と比較したものである。 アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率6.0％の収益成長が見込まれている。 つまり、MSCIの収益成長率は鈍化すると予想されるものの、それでも業界そのものよりも速い成長が見込まれることは明らかだ。

結論

最も重要なことは、アナリストがMSCIの業績は前回の一株当たり利益予想通りであることを再確認しており、センチメントに大きな変化がないことである。 嬉しいことに、売上高予想にも大きな変更はなく、同事業は依然として業界全体を上回る成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価は638米ドルで安定しており、最新の予想は目標株価に影響を与えるほどではなかった。

このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは、事業の長期的な軌道の方がはるかに重要だと考える。 私たちは、複数のMSCIアナリストによる2026年までの予測を持っており、私たちのプラットフォームで無料で見ることができます。

しかし、あまり熱狂的になる前に、MSCIに2つの警告の兆候があることを発見しました。

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