MSCIがAI資産分類ツールを発表、MSCI（MSCI）への投資事例が変わるかもしれない

• 今週初め、MSCIはAIを活用した独自の資産分類システムであるMSCI PACSを導入した。MSCI PACSは、世界中の未上場企業からインフラに至る資産を対象とし、未上場市場にさらなる構造と透明性をもたらすよう設計されている。
• この動きは、MSCIが公共市場の業界標準を策定してきた伝統を民間資産に拡張するものであり、民間投資分野における標準化された分析とベンチマークへの需要の高まりに対応するための取り組みである。
• MSCI PACSが民間市場におけるMSCIの地位をどのように強化し、長期的な投資ストーリーにどのような影響を与えるかを探る。

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MSCI投資シナリオのまとめ

MSCIを保有するには、グローバルなアロケーターに不可欠なインデックス、分析、データのプロバイダーとしての長期的な関連性と、プライベート・アセットなどの新市場への拡大能力を信じる必要があります。MSCI PACSの立ち上げは、プライベート市場でのMSCIの差別 化とデータ主導の新たな収益源の獲得に貢献するかもしれな いが、ETFの継続的なフローという目先の最大のカタリストを 大幅に変化させることは期待できず、伝統的なアクティブ・アセット・マ ネージャーの顧客の成長鈍化という主要なリスクを軽減するものでもな い。

最近の発表で最も関連性が高いのはMSCI PACSの導入で、これはプライベート・クレジット・ファクター・モデルなど、2025年を通じて一連のプライベート市場向け商品の発表に続くものである。これらの動きは、MSCIがプライベート投資の透明性と分析に継続的に注力していることを示すものであり、伝統的な顧客セグメント以外のサブスクリプションの成長を支える可能性がある。

しかし、投資家は、MSCIがプライベート市場への参入を深める一方で、データ共有やサードパーティのプライベートデータへの依存をめぐる課題が生じる可能性があることを念頭に置く必要がある。

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MSCIの見通しでは、2028年までに38億ドルの収益と16億ドルの利益を見込んでいる。これは、年間8.5%の収益成長率と、現在の12億ドルから4億ドルの利益増加の予測に基づいている。

MSCIの予測では、フェアバリューは623.81ドルとなり、現在の株価より10%上昇する。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティのメンバー7名は、MSCIのフェアバリューを1株当たり506米ドルから686米ドルの間で見積もっています。MSCI PACSのような新製品が対応可能な市場を拡大する中、より多くの機会を見出す者もいれば、長期的なサブスクリプションの成長に対するリスクについて慎重な姿勢を崩さない者もいる。

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