MSCI Inc. (NYSE:MSCI)の第3四半期決算が発表されたばかり：アナリストの来期予想は以下の通り。

MSCI社（NYSE:MSCI）の投資家は、四半期決算発表後に株価が8.2％上昇し、終値583米ドルとなり、良い1週間を過ごした。 売上高は7億9,300万米ドルとアナリストの予想通りだったが、MSCIは1株当たり4.25米ドルの法定利益を計上し、予想を小幅に上回った。 この結果を受けて、アナリストは収益モデルを更新しており、会社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それとも通常通りなのかを知ることは良いことだろう。 この結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。

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最新の業績を考慮すると、MSCIのアナリスト16名による現在のコンセンサスは、2026年の収益34.3億米ドルとなっている。これは、過去12ヶ月間の収益から12％増となる。 一株当たり法定利益は13％増の18.44米ドルと予測されている。 今回の決算発表前、アナリストは2026年の売上高を34億1,000万米ドル、一株当たり利益（EPS）を18.09米ドルと予想していた。 従って、アナリストが予想を更新したとはいえ、最新の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかである。

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売上高、利益予想、目標株価655米ドルに変更はなく、同社が直近の決算で期待に応えたことを示唆している。 コンセンサス目標株価は、個々のアナリストの目標株価の平均値であるため、基本的な予想レンジの幅を確認するのに便利である。 現在、最も強気なアナリストはMSCIを1株当たり710米ドルと評価し、最も弱気なアナリストは535米ドルと評価している。 それでも、これほど予想レンジが狭いということは、アナリストがMSCIの価値をどの程度と見ているかがよく分かるということだ。

より大局的に見れば、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績や業界の成長予測との比較を見ることである。 2026年末までの年率9.6%という予想成長率は、過去5年間の年率12%の成長率を大きく下回っている。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率7.0%の増収を予測している。 つまり、MSCIの収益成長率は鈍化するものの、業界そのものよりは高い成長が見込まれるということだ。

結論

最も重要なことは、アナリストがMSCIの業績は前回の一株当たり利益予想通りであると再確認しており、センチメントに大きな変化はないということである。 幸いなことに、アナリストは売上高も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。さらに、我々のデータによると、収益はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、この事業の本質的価値が最新の予想で大きな変化を遂げていないことを示唆している。

このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは、事業の長期的な軌道の方がはるかに重要だと我々は考えている。 私たちは、複数のMSCIアナリストによる2027年までの推計を発表しています。

それでも、 MSCIが 我々の投資分析で1つの警告サインを示している ことに注意してください。

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