ムーディーズ・コーポレーション（NYSE:MCO）の株主にとって、今週は良い週となった。 ムーディーズの決算はアナリストの予想通り、売上高71億米ドル、法定1株当たり利益11.26米ドルとなり、事業が順調に計画通りに遂行されていることを示唆した。 この結果を受けて、アナリストは収益モデルを更新しており、同社の見通しに大きな変化があったと考えているのか、それとも通常通りなのかを知ることは良いことだろう。 この結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。
最新の決算を受けて、ムーディーズを担当する19人のアナリストは現在、2025年の収益を76億米ドルと予測している。達成された場合、これは過去12ヶ月間と比較して7.2%の小幅な収益改善となる。 一株当たり法定利益は12％拡大し、12.84米ドルになると予測されている。 今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を75.4億米ドル、一株当たり利益（EPS）を12.45米ドルと予想していた。 アナリストは、新たな一株当たり利益予想から判断して、この事業に対してより強気になっているようだ。
コンセンサス目標株価は5.9%上昇し535米ドルとなり、業績予想の上昇が株価評価にも反映されていることを示唆している。 それは、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることである。 最も楽観的なMoody'sアナリストの目標株価は610米ドルだが、最も悲観的なアナリストは416米ドルである。 これは、予想にまだ少し多様性があることを示しているが、アナリストは、まるで成功するか失敗するかのような状況で、この株式について完全に分裂しているようには見えない。
これらの予測は興味深いものだが、ムーディーズの過去の業績や同業他社との比較において、予測をより大まかに描くことは有益である。2025年末までの年率7.2%という予想売上高成長率は、過去5年間の実績成長率（年率5.0%）よりも明らかに速い。 同業他社（アナリストカバレッジ）も年率5.7%の増収を予測している。 予想される収益の加速を考慮すると、ムーディーズが業界全体とほぼ同じペースで成長すると予想されることは明らかである。
結論
私たちにとって最大の収穫は、コンセンサスによる1株当たり利益の上方修正であり、これはムーディーズの来年の収益ポテンシャルに関するセンチメントの明確な改善を示唆している。 また、売上高予想も再確認され、業界全体と同程度の成長率になると予測された。 目標株価のアップグレードは、アナリストがムーディーズの本源的価値は時間の経過とともに改善すると考えていることを示唆している。
この点を考慮すれば、ムーディーズの結論を急ぐことはないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 ムーディーズの2027年までの予測は、こちらのプラットフォームで無料でご覧いただけます。
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