ムーディーズ、EPSを8.2%上回る：アナリストが考える次の展開は？

1週間前、ムーディーズ・コーポレーション（NYSE:MCO）は、株価の再評価につながる可能性のある、好調な四半期決算を発表した。 業績は全体的に良好で、売上高はアナリスト予想を5.7％上回り18億米ドルに達した。法定1株当たり利益（EPS）はアナリスト予想を8.2％ほど上回る3.02米ドルとなった。 決算は投資家にとって重要な時期である。企業の業績を追跡し、アナリストの来年の予測を調べ、企業に対するセンチメントに変化があったかどうかを確認することができるからだ。 読者の皆様におかれましては、アナリストの最新（法定）決算後の来期予想をご覧いただくと興味深いかと思います。

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最新決算後、ムーディーズを担当する19人のアナリストは現在、2024年の収益を67.3億米ドルと予測している。もし達成されれば、これは過去12ヶ月と比較して2.6%の収益改善となる。 法定一株当たり利益は10.36米ドルと予想され、過去12ヶ月とほぼ同水準である。 しかし、今回の決算に先立ち、アナリストは2024年の売上高を66億3,000万米ドル、一株当たり利益（EPS）を10.18米ドルと予想していた。 つまり、アナリストが予想を更新したとはいえ、最新の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

目標株価のコンセンサスは5.2％上昇し462米ドルとなった。アナリストがプライスプレミアムをつけることで、ムーディーズの業績の予測可能性を反映しているのかもしれない。 コンセンサス目標株価は、個々のアナリストの目標株価の平均に過ぎない。 ムーディーズの評価は、最も強気なアナリストが1株当たり530米ドル、最も弱気なアナリストが1株当たり385米ドルと、バラツキがある。 これは、予想にまだ若干の多様性があることを示しているが、アナリストはまるで成功か失敗かの状況であるかのように、ムーディーズの株価を完全に二分しているわけではないようだ。

もちろん、これらの予測を業界そのものと照らし合わせるという見方もある。 2024年末までの年率5.3％の売上成長率は、過去5年間の年率4.9％の成長率とほぼ同じであることから、最新の予測から、予測はムーディーズの過去のトレンドの継続を期待していると推測できる。 これを当社のデータと比較すると、同業他社（アナリストのカバレッジがある）は年率5.6%の増収を予測している。 つまり、ムーディーズの収益成長率は維持されると予想されるものの、その成長率は業界全体の成長率と同程度に過ぎないということだ。

結論

最も明白な結論は、このところ事業の見通しに大きな変化はないということである。 また、売上高予想も再確認され、業界全体とほぼ同じペースで成長すると予測された。 目標株価も大幅に引き上げられ、アナリストは明らかに事業の本質的価値が向上していると感じている。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 シンプリー・ウォール・ストリートでは、ムーディーズに関する2026年までの全アナリスト予想を持っており、こちらのプラットフォームで無料でご覧いただけます。

さらに、 私たちがムーディーズの 1つの警告サインを 発見しました。

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