ムーディーズが業績予想を上回った：アナリストが考える今後の展開

1週間前、ムーディーズ・コーポレーション（NYSE:MCO）は第1四半期の好調な数字を発表した。 売上高は19億米ドルで予想を2.5％上回った。法定1株当たり利益（EPS）は予想を6.0％上回る3.46米ドルだった。 決算は投資家にとって重要な時期である。企業の業績を追跡し、アナリストの来年の予測を見たり、企業に対するセンチメントに変化があったかどうかを確認したりできるからだ。 読者の皆様には、アナリストの最新（法定）決算後の来年予測をご覧いただくと面白いと思います。

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最新の業績を考慮すると、ムーディーズの22人のアナリストによる現在のコンセンサスは、2025年の収益を74億5,000万米ドルとしている。これは過去12ヶ月間の収益から3.1%の増加となる。 一株当たり法定利益は5.9％増の12.40米ドルと予測されている。 しかし、今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を75.4億米ドル、一株当たり利益（EPS）を12.72米ドルと予想していた。 アナリストは、来年の一株当たり利益の数字が少し落ち込んでいることから、最新の決算後、この事業に対して少し否定的になったようだ。

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目標株価のコンセンサスは502米ドルで安定しており、アナリストは予想利益の低下が当面の株価下落にはつながらないと判断しているようだ。 しかし、コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。そのため、投資家の中には、会社の評価について意見が分かれていないかどうかを確認するために、予想レンジを見たがる人もいる。 最も楽観的なムーディーズのアナリストの目標株価は572米ドルで、最も悲観的なアナリストは445米ドルである。 予想値の幅が狭いのは、事業の将来性を評価するのが比較的容易であること、またはアナリストが事業の将来性について強い見方を持っていることを示唆している可能性がある。

より大局的に見れば、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績と業界の成長率予測との比較で判断することである。 2025年末までの年率4.1%の成長率予測は、過去5年間の年率5.2%の成長率を大きく下回る。 これを同業他社（アナリスト予想）と比較すると、同業他社は全体で年率5.2％の収益成長が見込まれている。 つまり、収益の伸びは鈍化すると予想されるものの、業界全体ではムーディーズよりも速い成長が見込まれていることは明らかだ。

結論

最大の懸念は、アナリストが一株当たり利益予想を引き下げたことで、ムーディーズに逆風が吹く可能性を示唆している。 プラス面では、売上高予想に大きな変更はなかったが、より広い業界よりも業績が悪化すると予想されている。 コンセンサス目標株価は502米ドルで安定しており、最新予想が目標株価に影響を与えるほどではない。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要である。 ムーディーズの複数のアナリストによる2027年までの予想があり、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

リスクについてはどうですか？どの企業にもリスクはありますが、 ムーディーズには2つの警告サインが あります。

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