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Moelis & CompanyNYSE:MC 株式レポート

時価総額 US$5.6b
株価
US$68.27
私の公正価値
US$79.33
13.9% 割安 内在価値ディスカウント
1Y-0.6%
7D-5.7%
ポートフォリオ価値
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Moelis & Company

NYSE:MC 株式レポート

時価総額：US$5.6b

Moelis（MC）株式概要

モーリス・アンド・カンパニーは、北米、南米、ヨーロッパ、中東、アジア、オーストラリアで投資銀行アドバイザリー会社として事業を展開している。 詳細

MC ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価1/6
将来の成長5/6
過去の実績5/6
財務の健全性5/6
配当金3/6

報酬

株価収益率（ 25.6 x）は、 Capital Markets業界平均（ 27.1 x）を下回っています。

収益は年間24.27%増加すると予測されています

過去1年間で収益は1385.6%増加しました

リスク分析

過去3か月間に大規模なインサイダー売却が発生

3.81%の配当は利益で十分にカバーされていない


MC Community Fair Values

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Moelis

Global Cross-Border M&A And PCA Expansion Will Boost Market Opportunities

Key Takeaways Expansion into private capital advisory and technology sectors increases deal flow, diversifies clients, and supports stable revenue and earnings growth. Strategic hiring and focus on recurring advisory assignments enhance fee income predictability and support premium pricing and improved margins.
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US$80
FV
14.7% 割安 内在価値ディスカウント
15.38%
Revenue growth p.a.
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Updated narrative
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Moelis

Asia-Pacific And Digital Trends Will Expand Advisory Reach

Key Takeaways Rapid pipeline acceleration, sector demand, and global deal activity position Moelis for outsized M&A and capital markets growth beyond current forecasts. Strong hiring, innovative culture, and a capital-light model enhance margin, boost earnings growth, and expand market share in core and emerging businesses.
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US$90
FV
24.1% 割安 内在価値ディスカウント
20.63%
Revenue growth p.a.
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24 days ago author updated this narrative
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Moelis

Automation And Regulations Will Compress M&A Revenues Despite Growth Efforts

Key Takeaways Accelerating digital disruption and direct capital access threaten Moelis's traditional advisory model, compressing fees and increasing long-term revenue volatility. Heavy dependence on transaction-based revenues and rising competition expose Moelis to earnings instability and ongoing margin pressure.
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US$65
FV
5.0% 割高 内在価値ディスカウント
13.14%
Revenue growth p.a.
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Moelis & Company 競合他社

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要Moelis
過去の株価
現在の株価US$68.27
52週高値US$82.89
52週安値US$47.00
ベータ1.76
1ヶ月の変化-2.85%
3ヶ月変化3.75%
1年変化-0.61%
3年間の変化90.91%
5年間の変化77.97%
IPOからの変化161.07%

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User avatar

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Moelis & Co: M&A Pace Is Slowing Down, At Least They Have Restructuring

Mar 11

株主還元

MCUS Capital MarketsUS 市場
7D-5.7%0.1%1.2%
1Y-0.6%27.3%17.9%

業界別リターン: MC過去 1 年間で27.3 % の収益を上げたUS Capital Markets業界を下回りました。

リターン対市場: MCは、過去 1 年間で17.9 % のリターンを上げたUS市場を下回りました。

価格変動

Is MC's price volatile compared to industry and market?
MC volatility
MC Average Weekly Movement4.0%
Capital Markets Industry Average Movement3.8%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

安定した株価: MC 、 US市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: MCの 週次ボラティリティ ( 4% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
20071,308Ken Moeliswww.moelis.com

モーリス・アンド・カンパニーは、北米、南米、欧州、中東、アジア、オーストラリアで投資銀行アドバイザリー会社として事業を展開している。M&A、資本再編、資本市場取引、その他コーポレート・ファイナンス、戦略、資本構成、市場、私募ファンドに関するアドバイザリーサービスを提供している。上場多国籍企業、中堅民間企業、金融スポンサー、起業家、政府、政府系ファンドにサービスを提供している。モーリス＆カンパニーは2007年に設立され、ニューヨーク州ニューヨークに本社を置いている。

Moelis & Company 基礎のまとめ

Moelis の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
MC 基礎統計学
時価総額US$5.56b
収益（TTM）US$198.10m
売上高(TTM)US$1.38b
25.6x
PER（株価収益率
3.7x
P/Sレシオ

MC は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
MC 損益計算書（TTM）
収益US$1.38b
売上原価US$103.58m
売上総利益US$1.28b
その他の費用US$1.08b
収益US$198.10m

直近の収益報告

Jun 30, 2025

次回決算日

該当なし

一株当たり利益（EPS）2.67
グロス・マージン92.52%
純利益率14.31%
有利子負債／自己資本比率0%

MC の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

配当金

3.8%
現在の配当利回り
95%
配当性向

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/10/03 06:54
終値2025/10/03 00:00
収益2025/06/30
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Moelis & Company 8 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。19

アナリスト機関
Michael Anthony NeedhamBofA Global Research
James MitchellBuckingham Research Group Inc.
Devin RyanCitizens JMP Securities, LLC