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Lufax Holding 評価
LU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
LU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: LU ( $2.32 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $1.44 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: LU当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
LU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| LU のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥9.88b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
LU のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: LUは、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
LU'のPE レシオは、US Consumer Finance 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
LU のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.3x |
| 公正PS 比率 | 1.6x |
Price-To-Sales対 公正比率: LUは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$2.37 | US$4.02 +69.4% | 34.0% | US$5.99 | US$2.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$4.48 | US$4.41 -1.6% | 24.9% | US$6.01 | US$2.10 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$4.40 | US$4.45 +1.0% | 23.1% | US$6.01 | US$2.10 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$4.39 | US$4.50 +2.5% | 22.7% | US$6.50 | US$2.89 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$3.22 | US$4.00 +24.2% | 28.1% | US$6.16 | US$1.99 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$2.39 | US$4.15 +73.5% | 29.8% | US$6.17 | US$2.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$3.07 | US$4.85 +58.0% | 20.2% | US$6.23 | US$3.60 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$3.66 | US$4.88 +33.4% | 20.3% | US$6.21 | US$3.64 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | US$3.83 | US$6.08 +58.6% | 23.3% | US$9.97 | US$3.98 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | US$4.24 | US$6.23 +46.9% | 22.5% | US$9.99 | US$3.99 | n/a | 17 |
| Sep ’24 | US$5.20 | US$6.26 +20.4% | 22.0% | US$10.05 | US$4.01 | n/a | 18 |
| Aug ’24 | US$6.76 | US$7.24 +7.0% | 17.7% | US$10.24 | US$5.45 | n/a | 18 |
| Jul ’24 | US$5.72 | US$7.46 +30.5% | 19.0% | US$10.36 | US$5.52 | n/a | 18 |
| Jun ’24 | US$5.56 | US$7.86 +41.4% | 23.0% | US$12.52 | US$5.56 | US$4.48 | 18 |
| May ’24 | US$6.68 | US$10.16 +52.0% | 63.0% | US$35.20 | US$5.59 | US$4.40 | 18 |
| Apr ’24 | US$8.16 | US$10.20 +25.0% | 64.3% | US$35.96 | US$5.60 | US$4.39 | 18 |
| Mar ’24 | US$9.36 | US$12.04 +28.6% | 62.2% | US$35.97 | US$5.85 | US$3.22 | 17 |
| Feb ’24 | US$13.16 | US$12.13 -7.8% | 63.5% | US$36.65 | US$5.96 | US$2.39 | 17 |
| Jan ’24 | US$7.76 | US$10.95 +41.1% | 67.6% | US$35.19 | US$5.72 | US$3.07 | 17 |
| Dec ’23 | US$6.96 | US$10.84 +55.7% | 65.8% | US$33.79 | US$5.70 | US$3.66 | 17 |
| Nov ’23 | US$6.08 | US$21.35 +251.1% | 30.6% | US$32.84 | US$6.78 | US$3.83 | 17 |
| Oct ’23 | US$10.16 | US$23.99 +136.2% | 19.4% | US$33.43 | US$12.40 | US$4.24 | 18 |
| Sep ’23 | US$16.76 | US$25.33 +51.1% | 15.6% | US$34.44 | US$18.00 | US$5.20 | 17 |
| Aug ’23 | US$17.84 | US$30.78 +72.5% | 19.1% | US$43.44 | US$20.80 | US$6.76 | 17 |
| Jul ’23 | US$24.84 | US$31.53 +27.0% | 19.4% | US$43.81 | US$20.77 | US$5.72 | 16 |
| Jun ’23 | US$24.12 | US$31.66 +31.3% | 19.4% | US$44.00 | US$20.88 | US$5.56 | 16 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。