ゴールドマン・サックス・グループ（GS）の自社株買いと複数年債発行に対する投資家の反応

• ここ数週間、ゴールドマン・サックス・グループは、2026年から2045年満期の固定金利および変動金利のシニア・ノートを含む一連の債券の募集を発表するとともに、809万株超、約50億米ドルの自社株買いを完了した。
• このような一連の資本政策と資金調達活動は、ゴールドマンの流動性ポジションに対する強い信頼と、同社の債券および株式に対する投資家の継続的な関心を反映している。
• 複数の債券発行で注目されるゴールドマン・サックスの積極的な資本調達が、現在の投資シナリオにどのような影響を与え、潜在的にそれを高めているかを探る。

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ゴールドマン・サックス・グループの投資シナリオのまとめ

ゴールドマン・サックスの株主になるには、投資家はアドバイザリー、資産運用、キャピタル・ライト事業の成長を原動力に、市場サイクルを通じて収益を生み出す同社の能力に確信を持つ必要がある。最近の債券発行の急増と50億米ドルの大規模な自社株買いの完了は、強力な流動性と経営陣の継続的な資本還元能力のシグナルを発信しているが、こうした動きがM&Aの復活といった最も直接的なカタリストや、規制の不確実性やグローバル市場のボラティリティに関連する主要なリスクを大きく変えることはないだろう。

最近の発表の中では、800万株以上を買い戻した自社株買いの妥当性が際立っている。M&Aの勢いと資産運用の資金流入の拡大という目先のカタリストに変化はないものの、この大規模な自社株買いは、政策変更や必要資本水準に対する規制の影響といった不確実性が残る中でも、ゴールドマンが株主還元に注力していることを浮き彫りにしている。

しかし、多くの投資家を驚かせるのは、規制の不確実性の高まりが、配当や自社株買いといったゴールドマンの資本還元計画をいかに迅速に変更しうるかということだろう。

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ゴールドマン・サックス・グループの見通しでは、2028年までに収益614億ドル、利益170億ドルを見込んでいる。このシナリオでは、年間収益成長率は3.9%、利益は現在の147億ドルから23億ドル増加すると想定しています。

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他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティのメンバー9社によるフェアバリュー予想は、投資家の予想が幅広く反映され、1株当たり498.93米ドルから815米ドルの範囲となっている。規制や政策による逆風がリスクとして残る中、異なる見解がゴールドマン・サックスの将来の業績に対する自信の相違をどのように示すかを探ってみてはいかがでしょうか。

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