ゴールドマン・サックス（GS）の第3四半期の好調な業績とリーダーシップの称賛が投資シナリオを変える？

• ゴールドマン・サックスはこのほど、好調な決算の一環として、第3四半期の純利益が前年同期の29.9億米ドルから41.0億米ドルに増加したことを報告し、2025年12月の四半期配当を1株当たり4.00米ドルとすることを確定した。
• デビッド・ソロモン最高経営責任者（CEO）のリーダーシップに関する好意的なコメントが広く共有されたことや、債券の新規募集が一貫して行われ、資本市場に積極的に関与していることが浮き彫りになったことで、投資家の信頼感がさらに高まった。
• ここでは、こうした好業績とリーダーシップの評価が、特に最近の債券市場の活況を踏まえて、ゴールドマン・サックスの投資シナリオにどのような影響を与えるかを検証してみたい。

トランプ大統領はアメリカの石油・ガスを「解き放つ」ことを公約しており、これら22の米国株はその恩恵を受ける準備が整っている。

ゴールドマン・サックス・グループの投資シナリオのまとめ

ゴールドマン・サックスの株主として長期的な視点を持つには、堅調な資本市場活動、弾力的な手数料収入、信頼できるリーダーシップから一貫した収益成長を実現する同社の能力を信じる必要がある。今四半期の純利益の大幅増と債券業務の勢いの持続は、債券資本市場における活発な顧客需要という短期的な触媒を補強するものであるが、一方で継続的な規制の変更が最も重要なリスクであることに変わりはない。今のところ、これらのニュースは投資案件を後押ししているように見えるが、規制リスク・プロフィールは変わっていない。

投資家の注目を集める発表のひとつは、1株当たり4.00米ドルの四半期配当が確約されたことで、これは同社の収益力と資本基盤に対する自信を示すものである。好調な業績と債券活動の増加を踏まえたこの配当は、株主還元に直結し、安定した利ざやと着実な資本配分の重要性を強調している。しかし、配当の肯定とは異なり、いくつかのリスクはより大きな影響を及ぼす可能性がある。

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ゴールドマン・サックス・グループの見通しでは、2028年までに収益614億ドル、利益170億ドルを見込んでいる。これは、年間収益成長率が3.9%、利益が現在の147億ドルから23億ドル増加することを想定している。

ゴールドマン・サックス・グループの予測では、フェアバリューは781.79ドルとなり、現在の株価から5%上昇します。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティのメンバー7名によるフェアバリュー予想は、1株当たり610米ドルから815米ドルとなっている。規制による逆風を主要なリスクと見る向きが多いが、それがゴールドマン・サックスの長期的な収益と資本の柔軟性を維持する能力にどのような影響を与えるかについては意見が大きく分かれる。

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