エバーテック(NYSE:EVTC)の通期決算発表から1週間、株価は11％安の36.85米ドルとなり、投資意欲に顕著な変化が見られた。 法定一株当たり利益は予想を大きく下回り、アナリスト予想を約21％下回る1.21米ドルとなったが、売上高はアナリスト予想とほぼ一致する6億9500万米ドルとまずまずだった。 これは投資家にとって重要な時期であり、報告書で企業の業績を追跡し、専門家の来年の予測を見たり、事業への期待に変化があったかどうかを確認したりできるからである。 そこで、決算後の最新予想を収集し、予想が示唆する来年の見通しを確認した。
最新の決算後、EVERTECを担当する6人のアナリストは、2024年の収益を8億4,980万米ドルと予測している。もし達成されれば、これは過去12ヶ月と比較して22％の大幅な収益改善となる。 一株当たり法定利益は31％増の1.59米ドルと予測されている。 このレポートに先立ち、アナリストは2024年の売上高を7億9,690万米ドル、一株当たり利益（EPS）を2.19米ドルと予想していた。 つまり、アナリストが最新決算の後、EVERTECに対して複雑な意見を持っていることは明らかである。アナリストは収益数字を上げたが、その代償として1株当たり利益予想をかなり減額した。
コンセンサス目標株価は42.00米ドルで据え置かれ、利益と収益の予想に若干の調整が入ったものの、ほぼ予想通りの業績であることを示唆している。 それは、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることである。 現在、最も強気なアナリストはEVERTECを1株当たり47.00米ドルで評価しており、最も弱気なアナリストは33.00米ドルで評価している。 アナリストの事業に対する見方は確かに様々だが、極端な結果がEVERTECの株主を待ち受けている可能性を示唆するほど、予想の幅は広くないと我々は見ている。
これらの予想を見るもう一つの方法は、予想が過去の業績に対してどのように積み重なっているか、予想が同業他社と比較して強気か弱気かなど、大局的な観点から見ることである。アナリストはEVERTECの成長加速を間違いなく期待しており、2024年末までの年率22％の成長予測は、過去5年間の年率8.4％の過去の成長と並んで好意的なものである。 対照的に、当社のデータによれば、同業他社（アナリストカバレッジ）の売上成長率は年率4.0%である。 成長見通しが過去に比べ明るい一方で、アナリストはEVERTECがより広い業界より速く成長すると予想していることは明らかであろう。
結論
最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を下方修正したことである。 嬉しいことに、アナリストは売上高予想もアップグレードしており、彼らの予想によると、この事業はより広い業界よりも速く成長する見込みである。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、この事業の本質的な価値は最新の予想で大きな変化はないことを示唆している。
私たちは、来年の収益よりも事業の長期的な見通しの方が重要だと考えている。 私たちは、複数のEVERTECアナリストによる2026年までの予測を持っています。
次のステップに進む前に、当社が発見したEVERTECの2つの警告サインについて知っておくべきである。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.