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Compass Diversified バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /36
Compass Diversifiedの総株主資本は$1.5B 、総負債は$1.7Bで、負債比率は114.8%となります。総資産と総負債はそれぞれ$3.9Bと$2.4Bです。 Compass Diversifiedの EBIT は$199.0Mで、利息カバレッジ比率1.9です。現金および短期投資は$64.7Mです。
主要情報
114.8%
負債資本比率
US$1.72b
負債
インタレスト・カバレッジ・レシオ | 1.9x |
現金 | US$64.72m |
エクイティ | US$1.49b |
負債合計 | US$2.37b |
総資産 | US$3.87b |
財務の健全性に関する最新情報
更新なし
Recent updates
財務状況分析
短期負債: CODI.PRAの 短期資産 ( $1.3B ) が 短期負債 ( $323.0M ) を超えています。
長期負債: CODI.PRAの短期資産 ( $1.3B ) は 長期負債 ( $2.0B ) をカバーしていません。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: CODI.PRAの 純負債対資本比率 ( 110.5% ) は 高い と見なされます。
負債の削減: CODI.PRAの負債対資本比率は、過去 5 年間で96.3%から114.8%に増加しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: 利益は出ていないものの、 CODI.PRAは現在のプラスの フリーキャッシュフロー レベルを維持すれば、3 年以上は十分な キャッシュランウェイ を有しています。
キャッシュランウェイの予測: CODI.PRAは利益は出ていませんが、フリーキャッシュフローがプラスで年間24.1 % 減少しているにもかかわらず、3 年以上は十分なキャッシュランウェイがあります。