CODI.PR.A 株式概要
コンパス・ダイバーシファイドは、アドオン買収、バイアウト、業界再編、資本再編、後期段階および中間市場への投資を専門とするプライベート・エクイティ・ファームである。 詳細
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Compass Diversified 競合他社
価格と性能
| 過去の株価 | |
|---|---|
| 現在の株価 | US$22.62 |
| 52週高値 | US$25.25 |
| 52週安値 | US$22.26 |
| ベータ | 1.56 |
| 1ヶ月の変化 | -2.71% |
| 3ヶ月変化 | -1.52% |
| 1年変化 | -9.56% |
| 3年間の変化 | -5.36% |
| 5年間の変化 | 20.64% |
| IPOからの変化 | -8.31% |
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株主還元
| CODI.PR.A | US Diversified Financial | US 市場 | |
|---|---|---|---|
| 7D | -4.3% | -4.0% | -1.7% |
| 1Y | -9.6% | 19.0% | 12.1% |
業界別リターン: CODI.PR.A過去 1 年間で19 % の収益を上げたUS Diversified Financial業界を下回りました。
リターン対市場: CODI.PR.Aは、過去 1 年間で11.9 % のリターンを上げたUS市場を下回りました。
価格変動
| CODI.PR.A volatility | |
|---|---|
| CODI.PR.A Average Weekly Movement | 2.5% |
| Diversified Financial Industry Average Movement | 5.2% |
| Market Average Movement | 6.3% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 17.2% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.3% |
安定した株価: CODI.PR.A 、 US市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。
時間の経過による変動: CODI.PR.Aの 週次ボラティリティ ( 3% ) は過去 1 年間安定しています。
会社概要
| 設立 | 従業員 | CEO（最高経営責任者 | ウェブサイト |
|---|---|---|---|
| 2006 | 3,481 | Elias Sabo | www.compassdiversified.com |
コンパス・ダイバーシファイドは、アドオン買収、バイアウト、業界再編、資本再編、レイトステージ、ミドルマーケット投資に特化したプライベート・エクイティ・ファームである。産業、ブランド消費財、繊維、アパレル、高級品、商社、流通、製造、流通、消費者裁量、商業サービス、消耗品、消費財、資本財、レジャー製品、消費者サービス、消費財、耐久消費財、ビジネスサービスセクター、インフラ・ヘルスケア、安全・セキュリティ、電子部品、食品、外食産業の大手企業への投資を目指している。北米を拠点とする企業への投資を好む。投資額は8,000万ドルから8億ドル、EBITDAは年間1,000万ドルから。同社は投資先企業の支配的所有権を取得することを目指しており、さらにプラットフォーム買収を行うこともできる。また、投資先企業の支配権や過半数の株式を保有することを好む。同社はバランスシートを通じて投資し、通常5年から7年の投資期間を保有する。Compass Diversifiedは2006年に設立され、コネチカット州ウェストポートに拠点を置き、カリフォルニア州コスタメサにもオフィスを構えている。
Compass Diversified 基礎のまとめ
| CODI.PR.A 基礎統計学 | |
|---|---|
| 時価総額 | US$1.49b |
| 収益（TTM） | -US$94.67m |
| 売上高(TTM) | US$2.20b |
0.7x
P/Sレシオ-15.8x
PER（株価収益率CODI.PR.A は割高か？
公正価値と評価分析を参照収益と収入
| CODI.PR.A 損益計算書（TTM） | |
|---|---|
| 収益 | US$2.20b |
| 売上原価 | US$1.19b |
| 売上総利益 | US$1.01b |
| その他の費用 | US$1.10b |
| 収益 | -US$94.67m |
直近の収益報告
Dec 31, 2024
次回決算日
該当なし
| 一株当たり利益（EPS） | -1.26 |
| グロス・マージン | 45.78% |
| 純利益率 | -4.31% |
| 有利子負債／自己資本比率 | 113.5% |
CODI.PR.A の長期的なパフォーマンスは？
過去の実績と比較を見る配当金
5.0%
現在の配当利回り-80%
配当性向企業分析と財務データの現状
| データ | 最終更新日（UTC時間） |
|---|---|
| 企業分析 | 2025/03/09 02:57 |
| 終値 | 2025/03/07 00:00 |
| 収益 | 2024/12/31 |
| 年間収益 | 2024/12/31 |
データソース
企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。
| パッケージ | データ | タイムフレーム | 米国ソース例 |
|---|---|---|---|
| 会社財務 | 10年 |
| |
| アナリストのコンセンサス予想 | +プラス3年 |
|
|
| 市場価格 | 30年 |
| |
| 所有権 | 10年 |
| |
| マネジメント | 10年 |
| |
| 主な進展 | 10年 |
|
* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。
特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。
分析モデルとスノーフレーク
このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。
シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。
業界およびセクターの指標
私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。
アナリスト筋
Compass Diversified 7 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。15
| アナリスト | 機関 |
|---|---|
| Eric Dray | BofA Global Research |
| Randolph Binner | B. Riley Securities, Inc. |
| Lawrence Solow | CJS Securities, Inc. |