Blackstone Inc.(NYSE:BX) の株主の中には、最高法務責任者の John Finley が最近、350万米ドル相当の株式を1株あたり138米ドルで売却したことを知り、少し心配している人もいるかもしれません。 この売却により、株主の持ち株比率は25%減少しました。
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Blackstone のインサイダー取引 (昨年)
実は、Chief Legal Officer の John Finley による今年唯一の Blackstone 株売却は、先日の売却だけではありません。 今年初めには、1株あたり1億7,600万USドル (-740万USドル) の売却がありました。 私たちは一般的にインサイダー売りを好みませんが、売却価格が低ければ低いほど、その懸念は高まります。 この売却が現在の株価（139米ドル）を大幅に上回る価格で行われたことは、いくらか安心材料となる。 そのため、インサイダーが現在の株価についてどう感じているかについては、何もわからないかもしれない。
昨年は、Blackstone 株のインサイダー売りが買いを上回りました。 下図は、昨年1年間のインサイダー取引 (企業別、個人別) を示しています。 チャートをクリックすると、株価、個人、日付など、個々の取引をすべてご覧いただけます！
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Blackstone は高いインサイダー保有率を誇っていますか？
会社のリーダーと他の株主との関係を調べるもうひとつの方法は、彼らの所有株数を調べることです。 インサイダー保有比率が高ければ、会社のリーダーは株主の利益をより重視するようになります。 Blackstone のインサイダーは、約4億9,700万米ドル相当の株式を保有しています (これは同社の0.3%に相当します)。 経営陣のインセンティブが他の株主と一致していることを示唆するため、ほとんどの株主はこのようなインサイダー保有を喜ぶでしょう。
では、このデータは Blackstone のインサイダーについて何を示唆しているのでしょうか？
Blackstone の直近3カ月では、インサイダー売りがインサイダー買いを上回っています。 長期的に見ると、あまり安心できません。 しかし、Blackstone が収益を伸ばしているのは良いことです。 インサイダー保有率が高いのは良いことですが、インサイダー売りに慎重になっています。 インサイダーの保有状況や取引状況を把握することは良いことですが、投資判断を下す前に、その銘柄がどのようなリスクに直面しているのかも考慮するようにしています。 当社の投資分析では、Blackstone に3つの警戒サインがあり、そのうちの1つが懸念材料となっています。
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本記事では、インサイダーとは、関連規制機関に取引を報告している個人を指します。現在、公開市場取引と直接持分の私的処分のみを計上しており、デリバティブ取引や間接持分は計上していない。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
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