- はこのほど2025年第3四半期決算を発表し、1株当たり配当可能利益が1.52米ドル、四半期配当金が1.29米ドルに増額、運用資産残高が1兆2400億米ドルと過去最高を更新したことを明らかにしました。
- 決算と同時に、Blackstone と TPG は Hologic を183億ドルで買収することで合意したと発表しました。
- Blackstone の好調な配当可能利益と Hologic 買収が、同社の長期的な投資シナリオをどのように形成しているのかを探ります。
AI がヘルスケアを変えようとしています。これら33銘柄は、早期診断から創薬まで、あらゆる分野に取り組んでいます。最大の魅力は、いずれも時価総額が100億ドル以下であることです。
Blackstone 投資説明会のまとめ
Blackstone の株主になるには、通常、同社の運用資産を拡大し、オルタナティブ資産、特にプライベート・エクイティやクレジット・チャネルを通じた投資機会を獲得する能力を信じる必要があります。最近の Hologic との取引と好調な分配可能利益は、大規模なヘルスケア M&A と多様なフィー・ストリームへの取り組みを強化するものですが、こうした動きは、市場のボラティリティと予測不能な実現活動によるリスクを排除するものではなく、目先の最も重要なカタリストでありリスクであることに変わりはありません。今回のニュースは関連性のあるものですが、これらの重要な要素に対する最終的な影響はまだ確定していません。
Blackstone の発表の中で、特に重要なのは、第3四半期の分配可能利益が1株当たり1.52米ドルとなり、前年から50%近く増加したことです。この結果は、主にフィー関連収入の増加によるもので、GAAP基準の収益と売上がアナリスト予想を下回ったにもかかわらず、Blackstone が安定したキャッシュフローを生み出す能力について、投資家に安心感を与えるものでした。この分野での一貫性は、資本市場の回復期における短期的な取引実行の成功というカタリストを支えるものです。
しかし、それとは対照的に、投資家は、市場の急激な変動や信用状況の変化が、実現活動や収益の勢いに与える影響に留意する必要があります...
Blackstone のナレーションでは、2028年までに売上高215億ドル、利益105億ドルを見込んでいます。これは、年間16.7%の増収と、現在の29億ドルから76億ドルの増益を意味します。
Blackstone の予測では、フェアバリューは181.68ドルとなり、現在の株価から18%のアップサイドとなります。
その他の視点
基本的な見解がディールのフローと市場リスクを中心としたものであるのに対し、最も楽観的なアナリストは、プライベート・ウェルスとグローバル・オルタナティブの急増に賭け、Blackstone の年間収益は2028年までに215億米ドルに急増し、利益は4倍になると予想しています。こうした見方ははるかに強気で、投資家の意見や予測は大きく異なる可能性があること、特に新たな展開がすぐに見通しを変える可能性があることを思い知らされます。
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