- ブラックロックのiシェアーズ・ビットコイン・トラストETF(IBIT)は、規制された暗号通貨へのエクスポージャーに対する需要の急増により、純流入額と運用資産額が過去最高を記録する中、長年の商品を上回り、このほど同社で最も収益性の高い上場投資信託となりました。
- この変化は、IBITの躍進を際立たせるだけでなく、デジタル資産に対する機関投資家およびリテール投資家の意欲の高まりを示すものでもあり、暗号通貨市場が特別な注目を集めている今、ETFイノベーションにおけるブラックロックのリーダーとしての地位をより強固なものにしています。
- IBITの歴史的な資金流入と収益性が、ブラックロックの投資シナリオ、特にデジタル資産運用におけるポジショニングをどのように再構築しているかを探ります。
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ブラックロックの投資シナリオ
ブラックロック株を保有するには、その多様な資産運用プラットフォーム、ETFの革新性、伝統的資産とデジタル資産の両方から資金流入を獲得する能力に対する継続的な需要を信じる必要がある。iシェアーズ・ビットコイン・トラストETFへの記録的な収益性と資金流入は、ブラックロックが新たな投資家の関心を引き出す能力を実証し、短期的な重要なカタリストを追加しましたが、特に競合他社や規制の変更が迫る中、継続的な手数料の圧縮とマージン圧力という重要なリスクを実質的に軽減するものではありません。
最近の発表の中でも、iシェアーズ大型株10%ターゲット・バッファーETFのローンチは、手数料競争が激化する中、収益源の多様化とニーズに合わせたソリューションの提供に重点を置いていることから、特に関連性が高い。伝統的な株式エクスポージャーに加え、ダウンサイド・プロテクションをターゲットとしたこれらの新商品は、パッシブ商品の収益性が価格競争や投資家の要求の変化による逆風に直面する中、リーダーシップを維持しようとするブラックロックの努力を示している。
対照的に、投資家は、デジタル資産ETFが隆盛を極める中でも、ブラックロックのETFシリーズ全体における手数料率の持続的な低下が、依然として続く可能性があることに留意する必要がある。
ブラックロックのシナリオでは、2028年までに287億ドルの収益と89億ドルの利益を見込んでいます。これは、現在の64億ドルから毎年9.9%の収益成長と25億ドルの収益増加を必要とします。
ブラックロックの予測から、現在の株価と同じ1204ドルの公正価値がどのように算出されるかをご覧ください。
他の視点を探る
シンプリーウォールストリートコミュニティによるブラックロックの17のフェアバリュー予想は、1株当たり679.55米ドルから1,391.79米ドルとなっています。デジタル資産による成長をカタリストと見る向きが多い一方で、業界全体の手数料圧縮リスクは依然としてブラックロックの業績見通しに影響を与える主要な考慮事項であるため、市場参加者が各要因をどのように評価しているかを理解するために、これらの別の視点を探ってみましょう。
ブラックロックの他の17のフェアバリュー予想をご覧ください！
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シンプリー・ウォール・ストリートによる本記事は一般的な内容です。当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を行っており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
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