Bain Capital Specialty Finance, Inc.

NYSE:BCSF 株式レポート

時価総額：US$901.0m

Bain Capital Specialty Finance 過去の業績

過去 基準チェック /16

Bain Capital Specialty Financeは、平均年間7.5%の収益成長を遂げていますが、 Capital Markets業界の収益は、年間 成長しています。収益は、平均年間6.7% 10.7%収益成長率で 成長しています。 Bain Capital Specialty Financeの自己資本利益率は8.3%であり、純利益率は33.5%です。

主要情報

7.46%

収益成長率

7.22%

EPS成長率

Capital Markets 業界の成長10.26%
収益成長率10.70%
株主資本利益率8.25%
ネット・マージン33.45%
前回の決算情報30 Sep 2025

最近の業績更新

Recent updates

Bain Capital Specialty Finance: P/NAV Of 0.78x, Double-Digit Yield; This BDC Is A Hidden Gem (Rating Downgrade)

Oct 09

Bain Capital Specialty Finance: An Unusually Subpar Quarter But Positive Catalysts Ahead

Mar 26

Bain Capital Specialty Finance: Q4 Results Show NAV Growth & Strong Dividend Coverage

Mar 03

Bain Capital Specialty Finance: An Overlooked Near 10% Yielding BDC Firing On All Cylinders

Jan 27

Bain Capital Specialty Finance: New Investments Can Drive Growth

Nov 24

Bain Capital Specialty Finance: Collect A 10.2% Yield On The Drop

Oct 04

Bain Capital Specialty Finance: The Discount To NAV Is Still Unjustified After Q2 Report

Sep 02

Bain Capital Specialty Finance: Initiating Coverage Of This 11%-Yielding BDC

Jun 26

Bain Capital Specialty Finance: 10% Covered Yield And Re-Rating Opportunity (Upgrade)

Jun 12

Bain Capital Specialty Finance: Opportunity To Get Shares At A Discount

May 14

Bain Capital Specialty Finance: Q4, A Double-Digit Yielding BDC That Deserves More Appreciation

Apr 24

Bain Capital Specialty Finance: Discount To NAV And Strong Growth Make It Attractive

Feb 08

Bain Capital Specialty Finance: 11% Dividend Yield, 14% Discount To NAV

Nov 22

Bain Capital Specialty Finance: I'm Buying The 10.5% Dividend Hike And NAV Growth

Sep 18

Bain Capital Specialty Finance: The Fat 11.2% Yield Is Secured

Jul 07

Blackstone said in talks with Bain Capital to sell ~50% stake in India's largest REIT

Jan 24

Bain Capital Specialty Finance: An 11.2% Yield Trap

Oct 18

Bain Capital Specialty Finance declares $0.34 dividend

Aug 03

Bain Capital Specialty Finance: Avoid This 9.8% Yielding BDC

Jul 05

Bain Capital Specialty Finance: An Excellent Opportunity For Dividend Investors

Mar 18

Bain Capital Specialty Finance: Discounted BDC With A Strong Yield

Sep 28

収支内訳

Bain Capital Specialty Finance の稼ぎ方とお金の使い方。LTMベースの直近の報告された収益に基づく。

収益と収入の歴史

NYSE:BCSF 収益、費用、利益 ( )USD Millions
日付収益収益G+A経費研究開発費
30 Sep 2527893670
30 Jun 25284108690
31 Mar 25285113720
31 Dec 24293119790
30 Sep 24294128810
30 Jun 24294129770
31 Mar 24298129720
31 Dec 23298123730
30 Sep 23285136740
30 Jun 23272113730
31 Mar 23248101720
31 Dec 22220105640
30 Sep 2220984580
30 Jun 2219997590
31 Mar 22194122560
31 Dec 21197120580
30 Sep 21194137550
30 Jun 21191165510
31 Mar 21193144500
31 Dec 201948450
30 Sep 20201-10460
30 Jun 20207-43470
31 Mar 20210-46500
31 Dec 1919898470
30 Sep 1917767390
30 Jun 1915168330
31 Mar 1912255230
31 Dec 189927190
30 Sep 187643150
30 Jun 185732110
31 Mar 184029100
31 Dec 17251960
30 Sep 17151450
31 Dec 161120

質の高い収益: BCSFには$25.7M } という大きな 一回限りの 損失があり、過去 12 か月の財務実績が30th September, 2025に影響を及ぼしています。

利益率の向上: BCSFの現在の純利益率 (33.5%)は、昨年(43.6%)よりも低くなっています。

フリー・キャッシュフローと収益の比較

過去の収益成長分析

収益動向: BCSF過去 5 年間で収益を上げており、収益は年間7.5%増加しています。

成長の加速: BCSFは過去 1 年間の収益成長がマイナスであったため、5 年間の平均と比較することはできません。

収益対業界: BCSFは過去 1 年間で収益成長率がマイナス ( -27.5% ) となったため、 Capital Markets業界平均 ( 15.2% ) と比較することが困難です。

株主資本利益率

高いROE: BCSFの 自己資本利益率 ( 8.3% ) は 低い とみなされます。

総資産利益率

使用総資本利益率

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/11/16 16:25
終値2025/11/14 00:00
収益2025/09/30
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Bain Capital Specialty Finance, Inc. 3 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。8

アナリスト機関
Derek HewettBofA Global Research
Derek HewettBofA Global Research
Arren CyganovichCitigroup Inc