Virtu Financial 評価
VIRT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
VIRT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: VIRT ( $37.83 ) は、当社の 公正価値 ( $71.72 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: VIRTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
VIRT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 VIRTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| VIRT のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 18.4x |
| 収益 | US$176.33m |
| 時価総額 | US$5.72b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
VIRT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: VIRTは、同業他社の平均 ( { 18.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
VIRT'のPE レシオは、US Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: VIRTは、 US Capital Markets業界平均 (24.1x) (18.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
VIRT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 18.4x |
| 公正PE 比率 | 18.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: VIRTは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$37.83 | US$32.22 -14.8% | 11.8% | US$37.00 | US$26.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$31.56 | US$32.22 +2.1% | 11.8% | US$37.00 | US$26.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$30.69 | US$29.44 -4.1% | 13.0% | US$37.00 | US$23.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$30.71 | US$29.11 -5.2% | 13.7% | US$37.00 | US$23.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$27.08 | US$29.11 +7.5% | 13.7% | US$37.00 | US$23.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$22.62 | US$23.73 +4.9% | 7.9% | US$27.00 | US$21.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$22.00 | US$23.08 +4.9% | 11.2% | US$27.00 | US$18.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$21.99 | US$23.08 +4.9% | 11.2% | US$27.00 | US$18.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$21.04 | US$20.24 -3.8% | 10.4% | US$24.00 | US$17.50 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$18.57 | US$19.72 +6.2% | 9.8% | US$24.00 | US$17.50 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$16.74 | US$19.72 +17.8% | 9.8% | US$24.00 | US$17.50 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$20.26 | US$20.11 -0.7% | 7.9% | US$24.00 | US$18.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$18.26 | US$20.11 +10.1% | 7.9% | US$24.00 | US$18.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$18.29 | US$20.25 +10.7% | 8.1% | US$24.00 | US$18.00 | US$31.56 | 8 |
| Oct ’24 | US$17.27 | US$20.88 +20.9% | 10.0% | US$26.00 | US$19.00 | US$30.69 | 8 |
| Sep ’24 | US$18.90 | US$20.88 +10.4% | 10.0% | US$26.00 | US$19.00 | US$30.71 | 8 |
| Aug ’24 | US$18.36 | US$20.88 +13.7% | 10.0% | US$26.00 | US$19.00 | US$27.08 | 8 |
| Jul ’24 | US$17.09 | US$21.38 +25.1% | 10.2% | US$26.00 | US$18.00 | US$22.62 | 8 |
| Jun ’24 | US$17.66 | US$21.56 +22.1% | 8.9% | US$26.00 | US$19.50 | US$22.00 | 8 |
| May ’24 | US$19.30 | US$21.56 +11.7% | 8.9% | US$26.00 | US$19.50 | US$21.99 | 8 |
| Apr ’24 | US$18.90 | US$21.44 +13.4% | 10.0% | US$26.00 | US$18.00 | US$21.04 | 8 |
| Mar ’24 | US$18.49 | US$21.88 +18.3% | 15.2% | US$30.00 | US$18.00 | US$18.57 | 8 |
| Feb ’24 | US$19.38 | US$21.88 +12.9% | 15.2% | US$30.00 | US$18.00 | US$16.74 | 8 |
| Jan ’24 | US$20.41 | US$26.19 +28.3% | 15.1% | US$35.00 | US$20.00 | US$20.26 | 8 |
| Dec ’23 | US$21.92 | US$26.19 +19.5% | 15.1% | US$35.00 | US$20.00 | US$18.26 | 8 |
| Nov ’23 | US$22.57 | US$26.25 +16.3% | 15.7% | US$35.00 | US$19.00 | US$18.29 | 8 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
VEF
SEK 2.2b
A venture capital firm specializing in early venture, emerging growth and growth capital investments.
VEFF.F
SEK 0.20
7D
0%
1Y
n/a
FinVolution Group
US$1.6b
Operates in the online consumer finance industry.
FINV
US$6.29
7D
8.1%
1Y
38.5%
ORIX
JP¥3.8t
Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.
IX
JP¥107.82
7D
-0.5%
1Y
18.6%