アナリストの見通し転換とボラティリティの上昇がトレードウェブ（TW）の投資論再評価に拍車をかける？

• 今週初め、トレードウェブ・マーケッツに対するアナリストのセンチメントが変化し、大手投資銀行が同社に対する見通しを修正した。
• セクター全体の再評価と、より広範な経済の不確実性が重なったことで、投資家と市場の関心は、ストレスのある時期に電子取引インフラにおけるトレードウェブの役割に集中した。
• このアナリストの見通し調整と市場のボラティリティの高まりが、TradeWeb Marketsの現在の投資シナリオをどのように形成する可能性があるかを検証する。

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Tradeweb Marketsの投資シナリオのまとめ

トレードウェブ・マーケッツの株主になるには、債券およびデリバティブ取引が手作業から電子プラットフォームへ移行し続けることへの確信が必要であり、特に金融市場の不確実性が回復力のある電子インフラの価値を浮き彫りにしている。市場の混乱の中、モルガン・スタンレーが最近目標株価を引き下げたことで、短期的には市場シェアや収益成長が下振れする可能性に注目が集まったが、トレードウェブの投資テーゼの中心である米国債の電子取引の継続的な導入という、短期的な主因を大きく変えることはなさそうだ。最大のリスクは、ボラティリティの高い時期であっても、市場の一部では、特に複雑な取引において、手動、音声ベースの執行が好まれ続け、トレードウェブのシェア上昇ペースに上限が設けられる可能性があることだ。

トレードウェブが最近発表した中では、ICDポータルを介した企業財務担当者向けの米国財務省証券直接取引の開始が、財務省市場のボラティリティの高まりを考えると、最も関連性が高い。この商品は、トレードウェブが中核市場で存在感を深め、電子化という中核的な触媒をサポートすることを目的としているが、強力なセクター間競争と価格圧力は、マージンと市場シェアの持続的成長への課題として残っている。

これとは対照的に、投資家は市場の混乱時に複雑な米国債取引を音声取引に依存することが...

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Tradeweb Marketsのシナリオでは、2028年までに26億ドルの収益と9億1770万ドルの利益を見込んでいる。これは年率10.6％の収益成長と、現在の5億5780万ドルから3億5990万ドルの収益増加を必要とする。

Tradeweb Marketsの予測では、フェアバリューは150.27ドルとなり、現在価格から39%のアップサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティの4つのフェアバリュー予想は、1株当たり73.72米ドルから556.37米ドルと幅が広い。アップサイドとダウンサイドの意見は大きく異なるが、音声から電子プラットフォームへの取引の継続的なシフトは、トレードウェブの長期的な見通しに影響を与える中心的なテーマである。

トレードウェブマーケッツの他の4つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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