T.ロウ・プライス・グループInc.決算を逃す - しかしアナリストはモデルを更新した

先週、T.ロウ・プライス・グループ（NASDAQ:TROW）の年次決算が発表された。初期の反応は芳しくなく、株価は先週3.8％安の111米ドルだった。 決算は全体的にややマイナスだったようだ。売上高は71億米ドルとアナリスト予想通りだったが、法定利益は予想を下回り、1株当たり9.15米ドルと7.1％予想を下回った。 アナリストは通常、決算報告ごとに予想を更新しており、会社に対する見方が変わったのか、新たに注意すべき点があるのか、アナリストの予想から判断することができる。 今回の結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。

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最新決算を受けて、T. ロウ・プライス・グループのアナリスト11名は、2025年の収益を74億米ドルと予想しています。これは過去12ヶ月と比較して4.4%の収益改善となる。 法定一株当たり利益は9.19米ドルと予想され、過去12ヶ月とほぼ同水準である。 しかし、今回の決算の前にアナリストが予想していた2025年の売上高は75億3,000万米ドル、一株当たり利益（EPS）は9.34米ドルであった。 つまり、アナリストが予想を更新したとはいえ、最新の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

アナリストは目標株価111米ドルを再確認しており、事業が順調に、期待通りに遂行されていることを示している。 アナリストの予想レンジを見て、異常値の意見が平均値とどの程度違うかを評価することも有益だろう。 現在、最も強気なアナリストはT.ロウ・プライス・グループを1株当たり126米ドルで評価しており、最も弱気なアナリストは90.00米ドルで評価している。 これらの目標株価は、アナリストがT.ロウ・プライス・グループの事業に対して異なる見方をしていることを示しているが、一部のアナリストが乱暴な成功や大失敗に賭けていることを示唆するほど、予想に差はない。

これらの予測をより詳しく知る方法のひとつは、過去の業績や同業他社の業績と比較することだ。 T.ロウ・プライス・グループの2025年末までの年率4.4%という予想売上高成長率は、過去5年間の年率2.2%という過去の成長率よりも明らかに速い。 対照的に、当社のデータによれば、同業他社（アナリストのカバレッジがある）は年率5.9%の増収を予測している。 T.ロウ・プライス・グループの今後の成長見通しが、直近の過去よりは明るいものの、より広い業界よりは成長が鈍化すると予想されることは明らかであろう。

結論

最も明白な結論は、このところ事業の見通しに大きな変化はなく、アナリストの業績予想も従来の予想通り安定しているということだ。 プラス面では、収益予想に大きな変更はなかった。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、このことは事業の本質的な価値が最新の予想で大きな変化がないことを示唆している。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 T.ロウ・プライス・グループの2027年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

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