収入と収益の急増はTPG (TPG)のゲームチェンジャーになるかもしれない

• TPG Inc.はこのほど 2025 年第 3 四半期決算を発表し、売上高は 12 億 2,000 万米ドル、純利益は 6,714 万米ドルとなり、いずれも前年同期から大幅に増加した。
• 経営陣は、こうした改善について、資金調達の力強い勢いと記録的な資本展開がマージンの安定性を高め、業績に関連する収益を持続させると考えている。
• TPGの今四半期の大幅な増収増益が、同社の幅広い投資シナリオをどのように変化させるかを検証する。

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TPGの投資シナリオのまとめ

TPGを株主として信じるには、持続的な資金調達と資本配 分を推進する能力に対する信頼が必要であり、それが将来の運 用報酬の成長と経常的な収益性を支える。最近の第 3 四半期の収益と純利益の急増は、この仮説の裏付けとなり、短期的な収益見通しを強化するように見えるが、最大のリスクであるプライベート・エクイティに対する機関投資家の投資意欲が鈍化し、将来の資金流入が制限される可能性があるという重大なリスクは解消されていない。

最近の発表では、TPGの四半期配当を1株当たり0.45米ドルに引き下げる決定が目立った。収益が大幅に改善した一方で、経営陣のこの動きは、成長投資を維持するためにバランスシートの柔軟性を高めていると解釈される可能性があり、これは短期的な主要カタリストである利益率の回復に役立つかもしれないが、投資家はこれを安定的な株主リターンへの期待と比較検討する可能性がある。

しかし、機関投資家による資金調達の勢いが衰えれば、長期的な収益成長の姿は大きく異なるものになる可能性があり、投資家はこの点に注意する必要があることも忘れてはならない。

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TPGの見通しでは、2028年までに売上高23億ドル、利益8億2770万ドルを見込んでいる。これは、年間16.5%の減収と、現在の2,020万ドルから8億750万ドルの増益を意味する。

TPGの予測から、フェアバリューは65.92ドルとなり、現在価格から14%のアップサイドとなる。

その他の視点を探る

Simply Wall St Community のメンバーは、TPG のフェアバリューについて、1 株当たり 40.54 米ドルから 65.92 米ドルまでの 2 つの予想値を提示している。これらの多様な見解は、資金調達の成長に関するコンセンサス見解とは対照的であり、手数料収入の拡大に関する見通しが TPG の将来に関する意見を形成する可能性があることを浮き彫りにしています。

TPG の他の 2 つのフェアバリュー予想- なぜ株価は現在価 格より 30% 低い価値があるのか - をご覧ください！

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