- Sezzle Inc.はこのほど、好調な第3四半期決算を発表し、2025年の業績ガイダンスを上方修正するとともに、カレン・ハーテェが2025年に一身上の都合により辞任し、引き続きコンサルティング業務に従事するため、CFOの交代を予定していることを発表しました。
- ペイパルとUSバンクがSezzleの主要市場に参入し、Buy Now, Pay Laterの競争が激化する中、これらのアップデートが発表された。
- ここでは、Sezzleの業績見通しの引き上げとリーダーシップの交代が、今後どのような投資シナリオを形成するのかを探ってみたい。
AIが医療を変えようとしている。これらの31銘柄は、早期診断から創薬まで、あらゆることに取り組んでいる。一番の魅力は、これら全てが時価総額100億ドル以下であることだ。
Sezzle投資シナリオのまとめ
Sezzleの株主になるには、競争が激化するBuy Now, Pay Later市場で顧客ベースを一貫して拡大し、より高いエンゲージメントを促進する同社の能力を信じる必要がある。最近のCFOの交代は、コーポレート・ガバナンス上重要ではあるが、同社の短期的な最大のカタリスト（継続的なトップラインの成長と加入者の移行）や、Sezzleが新しいユーザー・セグメントに拡大するにつれて信用損失が増加するという最も差し迫ったリスクには重大な影響を与えないように思われる。
現在の投資家の関心に最も関連するのは、Sezzleが2025年の純利益を1億2500万米ドル、希薄化後のEPSを3.52米ドルに引き上げるというガイダンスを発表したことで、主要市場で競合他社が競争を激化させる中、経営陣が事業の勢いに自信を持ち続けていることを強調している。このガイダンスは、Sezzle が規律あるアンダーライティングとテクノロジーへの投資を通じて信用リスクの削減を目指していることを示すもので、いずれも最近報告された貸倒引当金繰入額の増加を緩和する可能性がある。
しかし、このような成長の見出しの下で、クレジット・ロスの増加は、特にマクロ情勢が悪化した場合に、投資家が注意すべき問題であることを忘れてはならない。
Sezzleのシナリオでは、2028年までに8億8,540万ドルの収益と2億3,220万ドルの利益を見込んでいる。これは年率33.5%の収益成長と、現在の1億460万ドルから1億2760万ドルの収益増加を必要とします。
Sezzleの予測では、フェアバリューは108.50ドルとなり、現在価格から108%のアップサイドとなる。
他の視点を探る
シンプリーウォールストリートコミュニティによるSezzleの16のフェアバリュー予想は、1株あたり最低8.78米ドルから267.23米ドルの範囲となっている。見方は様々だが、Sezzleが急速な拡大を目指す中、信用リスクが抑制される兆候を注視している。
Sezzleの他の16のフェアバリュー予想-株価が現在の半分以下の価値しかない理由-をご覧ください！
独自のSezzleシナリオを構築する
既存のシナリオに反対ですか？3分以内に自分だけのシナリオを作成しましょう - 群れに従うことで並外れた投資リターンが得られることは稀です。
- Sezzleリサーチの出発点として、投資判断に影響を与える3つの鍵となる報酬と1つの重要な警告サインを強調する当社の分析が最適です。
- 当社の無料Sezzleリサーチレポートでは、包括的なファンダメンタル分析を一つのビジュアル-スノーフレーク-にまとめており、Sezzleの全体的な財務状況を一目で評価することができます。
他の選択肢に興味がありますか？
今が最高のエントリーポイントです。これらのピックは、私たちの毎日のスキャンから新鮮です。お早めに：
- 有望なキャッシュフローを生み出す可能性がありながら、公正価値よりも低い価格で取引されている企業を見つけましょう。
- リスクとリターンのバランスが取れた健全なペニー株で、次の大物を発掘しよう。
- 巨人を出し抜こう：これら25の初期段階のAI株は、あなたの老後の資金になるかもしれない。
シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
公正価値の見積もり、潜在的リスク、配当、インサイダー取引、財務状況など、詳細な分析により、Sezzle が割安か割高かをご確認ください。
無料分析へのアクセスこの記事についてご意見をお持ちですか？内容に懸念がありますか？当社まで直接ご連絡ください。 または、editorial-team@simplywallst.comまでメールをお送りください。