Qifu Technology, Inc.

NasdaqGS:QFIN 株式レポート

時価総額：US$3.1b

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Qifu Technology 評価

QFIN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

QFIN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: QFIN ( $20.17 ) は、当社の 公正価値 ( $84.09 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: QFINは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

QFIN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

QFIN 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.1x
企業価値／EBITDA2.3x
PEGレシオ0.5x

株価収益率 同業他社との比較

QFIN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、QFIN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.4x
NNI Nelnet
26.1xn/aUS$3.6b
BFH Bread Financial Holdings
4.8x-0.3%US$2.0b
ENVA Enova International
9.3x13.6%US$1.6b
PRG PROG Holdings
13.4x7.4%US$1.5b
QFIN Qifu Technology
5x9.5%US$3.1b

Price-To-Earnings vs ピア: QFINは、同業他社の平均 ( { 5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

QFIN'のPE レシオは、US Consumer Finance 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: QFINは、 US Consumer Finance業界平均 (9.4x) (5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

QFIN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

QFIN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5x
公正PE 比率15.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: QFINは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのQFIN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$20.02
US$25.19
+25.8%
14.1%US$29.99US$15.84n/a14
Jun ’25US$19.32
US$25.19
+30.4%
14.1%US$29.99US$15.84n/a14
May ’25US$18.57
US$22.70
+22.2%
13.2%US$26.68US$15.84n/a14
Apr ’25US$18.68
US$22.67
+21.4%
13.6%US$26.83US$15.93n/a13
Mar ’25US$15.90
US$23.08
+45.2%
14.0%US$27.25US$16.04n/a13
Feb ’25US$14.36
US$23.08
+60.7%
14.0%US$27.25US$16.04n/a13
Jan ’25US$15.82
US$23.72
+49.9%
11.4%US$27.32US$18.67n/a12
Dec ’24US$15.27
US$23.80
+55.9%
11.8%US$27.22US$18.60n/a11
Nov ’24US$14.67
US$24.81
+69.1%
10.7%US$28.77US$18.23n/a11
Oct ’24US$15.36
US$24.81
+61.5%
10.7%US$28.77US$18.23n/a11
Sep ’24US$17.70
US$25.21
+42.4%
11.5%US$29.39US$18.34n/a12
Aug ’24US$18.68
US$26.72
+43.0%
7.0%US$29.72US$22.27n/a12
Jul ’24US$17.28
US$26.27
+52.0%
7.8%US$29.56US$22.15n/a11
Jun ’24US$14.66
US$26.96
+83.9%
10.7%US$33.89US$22.52US$19.3211
May ’24US$17.99
US$27.87
+54.9%
8.4%US$33.87US$24.24US$18.5711
Apr ’24US$19.40
US$27.98
+44.2%
8.4%US$34.00US$24.32US$18.6811
Mar ’24US$21.91
US$28.28
+29.1%
11.3%US$33.84US$22.14US$15.9011
Feb ’24US$25.00
US$27.17
+8.7%
15.0%US$34.48US$20.49US$14.3611
Jan ’24US$20.36
US$23.01
+13.0%
15.6%US$33.39US$19.13US$15.8211
Dec ’23US$15.90
US$21.53
+35.4%
17.9%US$32.25US$16.10US$15.2711
Nov ’23US$11.09
US$20.32
+83.2%
26.9%US$35.78US$14.16US$14.6711
Oct ’23US$12.82
US$21.25
+65.8%
26.5%US$36.55US$14.46US$15.3610
Sep ’23US$14.81
US$21.94
+48.1%
28.0%US$37.68US$14.72US$17.709
Aug ’23US$13.65
US$23.03
+68.7%
27.1%US$37.40US$13.86US$18.689
Jul ’23US$17.23
US$23.83
+38.3%
24.7%US$37.71US$18.01US$17.288
Jun ’23US$14.93
US$24.01
+60.8%
24.8%US$38.00US$18.08US$14.668

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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