Qifu Technology, Inc.（NASDAQ:QFIN）の株主にとって、この1週間はかなり素晴らしい週であった。 Qifu Technologyはアナリストの予想通り、売上高160億中国円、法定一株利益26.08中国円を計上した。 アナリストは通常、決算発表のたびに予想を更新しており、アナリストの会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは新たに注意すべき点があるかどうかを予想から判断することができる。 これを念頭に、最新の法定予想を集め、アナリストの来期の見通しを確認した。
今回の決算を受けて、Qifu Technologyのアナリスト11名は2024年の売上高を176億円と予想している。これは、過去12ヶ月と比較して8.3％の収益改善となる。 一株当たり利益は14%増の30.15円になると予想されている。 しかし、今回の決算が発表される前は、アナリストは2024年の売上高を180億円、一株当たり利益（EPS）を30.53円と予想していた。 つまり、今回の決算発表後、アナリストは少し楽観的でなくなったようだ。
コンセンサスは22.60米ドルの目標株価を再確認しており、アナリストは来年の収益見通しの悪化が奇富科技の市場価値に重大な影響を与えるとは考えていないことを示している。 それは、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることである。 現在、最も強気なアナリストはQifu Technologyを1株当たり27.27米ドルと評価し、最も弱気なアナリストは15.96米ドルと評価している。 これは、Qifu Technologyが評価しやすい企業であるか、アナリストがいくつかの重要な仮定に大きく依存している可能性を示唆している。
大局的に見れば、これらの予測を理解する方法の一つは、過去の実績や業界の成長予測との比較を見ることである。 2024年末までの年率8.3%という予想成長率は、過去5年間の年率18%の成長率を大きく下回っている。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率12％の収益成長が予測されている。 つまり、収益の伸びは鈍化すると予想されるものの、業界全体の成長率は奇富科技を上回ると予想されることは明らかだ。
結論
最も重要なことは、センチメントに大きな変化はなく、アナリストはQifu Technologyの業績が前回の一株当たり利益予想に沿ったものであることを再確認しているということだ。 マイナス面としては、アナリストは売上高予想を下方修正し、業界全体よりも業績が悪化するとの見通しを示している。 それでも、事業の本質的価値にとっては収益の方が重要である。 コンセンサス目標株価は22.60米ドルで安定しており、最新の予想は目標株価に影響を与えるほどではない。
その考え方に従えば、私たちは、事業の長期的展望は、来年の収益よりもはるかに重要であると考える。 Qifu Technologyの2026年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。
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