Mogo Inc.

NasdaqCM:MOGO 株式レポート

時価総額：US$34.2m

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Mogo 評価

MOGO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MOGO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのMOGOの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのMOGOの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

MOGO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

MOGO 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

MOGO のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MOGO の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.3x
KPLT Katapult Holdings
0.4x9.3%US$81.3m
OPRT Oportun Financial
0.1x10.6%US$114.6m
JNVR Janover
4xn/aUS$7.8m
MFIN Medallion Financial
0.7x-16.2%US$187.5m
MOGO Mogo
1.1x35.3%US$47.3m

Price-To-Sales vs ピア: MOGOは、同業他社の平均 ( { 1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MOGO'のPE レシオは、US Consumer Finance 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: MOGOは、 US Consumer Finance業界平均 (1.3x) (1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

MOGO のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

MOGO PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.1x
公正PS 比率1.2x

Price-To-Sales対 公正比率: MOGOは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMOGO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$1.43
US$3.66
+155.8%
20.0%US$4.39US$2.93n/a2
Jul ’25US$1.49
US$3.66
+145.5%
20.0%US$4.39US$2.93n/a2
Jun ’25US$1.49
US$3.66
+145.5%
20.0%US$4.39US$2.93n/a2
May ’25US$1.84
US$3.68
+100.2%
20.0%US$4.42US$2.95n/a2
Apr ’25US$1.93
US$3.68
+90.8%
20.0%US$4.42US$2.95n/a2
Mar ’25US$1.92
US$3.73
+94.5%
20.0%US$4.48US$2.99n/a2
Feb ’25US$1.66
US$3.73
+125.0%
20.0%US$4.48US$2.99n/a2
Jan ’25US$1.84
US$3.44
+87.1%
15.8%US$3.99US$2.90n/a2
Dec ’24US$1.37
US$3.44
+151.3%
15.8%US$3.99US$2.90n/a2
Nov ’24US$1.11
US$4.85
+337.1%
37.9%US$6.69US$3.01n/a2
Oct ’24US$1.57
US$4.85
+209.1%
37.9%US$6.69US$3.01n/a2
Sep ’24US$1.78
US$4.85
+172.6%
37.9%US$6.69US$3.01n/a2
Aug ’24US$2.13
US$4.70
+120.3%
41.2%US$6.63US$2.76n/a2
Jul ’24US$2.05
US$4.70
+129.6%
41.2%US$6.63US$2.76US$1.492
Jun ’24US$2.07
US$4.70
+126.8%
41.2%US$6.63US$2.76US$1.492
May ’24US$2.07
US$4.70
+127.0%
41.2%US$6.63US$2.76US$1.842
Apr ’24US$1.97
US$4.70
+138.4%
41.2%US$6.63US$2.76US$1.932
Mar ’24US$2.00
US$5.37
+168.1%
5.3%US$5.66US$5.09US$1.922
Feb ’24US$2.58
US$5.37
+108.1%
5.3%US$5.66US$5.09US$1.662
Jan ’24US$1.59
US$5.37
+238.4%
5.3%US$5.66US$5.09US$1.842
Dec ’23US$1.83
US$5.37
+193.5%
5.3%US$5.66US$5.09US$1.372
Nov ’23US$2.36
US$7.91
+234.7%
7.1%US$8.48US$7.35US$1.112
Oct ’23US$2.76
US$7.91
+186.6%
7.1%US$8.48US$7.35US$1.572
Sep ’23US$3.36
US$10.96
+226.3%
35.6%US$16.45US$7.64US$1.783
Aug ’23US$2.97
US$11.41
+284.3%
30.0%US$16.25US$8.71US$2.133
Jul ’23US$2.62
US$11.41
+335.0%
30.0%US$16.25US$8.71US$2.053

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

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