フリーダム・ホールディング・コーポレーション（NASDAQ:FRHC）の低調なPERは好機を示唆するかもしれない

フリーダムホールディング（NASDAQ:FRHC）の株価収益率（PER）12.3倍は、約半数の企業がPER18倍以上、さらにはPER33倍以上がごく普通である米国の市場と比較すると、今は買いのように見えるかもしれない。 しかし、PERが低いのには理由があるかもしれず、それが妥当かどうか判断するにはさらなる調査が必要だ。

フリーダムホールディングは確かに最近、実に速いペースで業績を伸ばしており、素晴らしい仕事をしている。 好調な業績が大幅に悪化すると予想している人が多く、それがPERを押し下げているのかもしれない。 同社が好きなら、そうならないことを願い、人気がないうちに株を手に入れる可能性がある。

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成長指標は低PERについて何を語っているか？

そのPERを正当化するためには、フリーダムホールディングは、市場を引き離す伸び悩みを生み出す必要がある。

昨年度の収益成長率を確認すると、同社は120％という驚異的な伸びを記録している。 直近の業績が好調だったということは、過去3年間でEPSを合計251％成長させることもできたということだ。 従って、株主はこうした中期的な利益成長率を歓迎したことだろう。

今後12ヶ月の成長率が11％と予測される市場と比較すると、最近の中期的な年率換算の業績から、同社の勢いはより強い。

こうした情報から、フリーダムホールディングが市場より低いPERで取引されているのは奇妙だと感じる。 どうやら一部の株主は、最近の業績が限界を超えたと考え、販売価格の大幅な引き下げを受け入れているようだ。

フリーダムホールディングのPERに関する結論

一般的に、私たちは株価収益率の使用を、市場が企業の全体的な健全性についてどう考えているかを確認するために限定することを好む。

フリーダムホールディングの最近の3年間の成長率は、より広い市場予測よりも高いので、我々は現在、予想よりもはるかに低いPERで取引されていることを確立した。 市場よりも速い成長率で好調な収益を見た場合、潜在的なリスクがPERに大きな圧力をかけている可能性があると考える。 少なくとも、最近の中期的な収益トレンドが続けば、価格変動リスクは非常に低いと思われるが、投資家は将来の収益が大きく変動する可能性があると考えているようだ。

同社のバランスシートは、リスク分析のもう一つの重要な分野である。 フリーダムホールディングの無料バランスシート分析では 、6つの簡単なチェックにより、問題となりうるリスクを発見することができる。

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