FirstCash Holdings, Inc. (NASDAQ:FCFS) が第1四半期決算を発表：アナリストはこの銘柄について考えを変えたか？

ファースト・キャッシュ・ホールディングス（NASDAQ:FCFS）にとって悲しい1週間となった。同社が四半期決算を発表してからの1週間で、投資額は13％下落し115米ドルとなった。 収益は8億3,600万米ドル、法定1株当たり利益は1.35米ドルで、いずれもアナリストの予想通りであり、ファーストキャッシュ・ホールディングスが期待通りの業績を上げていることを示している。 この結果を受けて、アナリストは収益モデルを更新しており、会社の見通しに強い変化があったと考えるのか、それとも通常通りなのかを知ることは良いことだろう。 読者の皆様には、アナリストの最新（法定）決算後の来期予想をご覧いただくと面白いと思います。

ファーストキャッシュホールディングスの最新分析を見る

最新の決算を受けて、ファーストキャッシュ・ホールディングスの4人のアナリストは現在、2024年の収益を34億4,000万米ドルと予想している。これは、過去12ヶ月と比較して6.8%の収益改善となる。 一株当たり利益は16％増の5.93米ドルになると予想されている。 このレポートに先立ち、アナリストは2024年の売上高を35億米ドル、一株当たり利益（EPS）を6.12米ドルと予想していた。 つまり、最近の決算の後、全体的なセンチメントが少し低下したようだ。収益予想に大きな変更はなかったが、アナリストは一株当たり利益予想を少し下方修正した。

コンセンサス目標株価が139米ドルとほぼ据え置かれたのは驚きかもしれない。アナリストは明らかに、減益予想がバリュエーションに大きな影響を与えないことを示唆している。 また、アナリストの予想レンジを見ることで、異常値の意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益であろう。 最も楽観的なファーストキャッシュ・ホールディングスのアナリストの目標株価は150米ドルだが、最も悲観的なアナリストは125米ドルである。 これは、ファーストキャッシュ・ホールディングスが評価しやすい企業であるか、あるいはアナリストがいくつかの重要な仮定に大きく依存している可能性を示唆している。

もちろん、これらの予測を業界そのものと照らし合わせるという見方もある。 2024年末までの年率9.2％という予測は、過去5年間の年率14％の成長を大きく下回っている。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率12%の増収を予測している。 成長の鈍化を考慮すると、ファーストキャッシュ・ホールディングスの成長も他の同業他社より鈍化することは明らかであろう。

ボトムライン

最大の懸念は、アナリストが一株当たり利益予想を引き下げたことで、ファーストキャッシュホールディングスに逆風が吹く可能性を示唆している。 幸いなことに、アナリストは収益予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。ただし、当社のデータによると、ファーストキャッシュ・ホールディングスの収益は、より広い業界よりも悪化すると予想されている。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、この事業の本質的価値は最新の予想で大きな変化はないことを示唆している。

この点を考慮すれば、ファーストキャッシュ・ホールディングスに対する結論を急ぐ必要はないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 ファーストキャッシュホールディングスの2025年までの予測は、こちらのプラットフォームで無料でご覧いただけます。

しかし、あまり熱中する前に、FirstCash Holdingsの注意すべき2つの警告サインを発見した。

この記事についてご意見がありますか？内容にご不満ですか？ 私たちに直接 ご連絡ください。 または、editorial-team (at) simplywallst.comまでEメールをお送りください。

シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。 当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。