EZCORP 評価
EZPW は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
EZPW 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: EZPW ( $12.6 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $7.91 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: EZPW当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
EZPW の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 EZPWは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| EZPW のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 8.3x |
| 収益 | US$83.10m |
| 時価総額 | US$686.26m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 7.4x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
EZPW のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: EZPWは、同業他社の平均 ( { 8.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
EZPW'のPE レシオは、US Consumer Finance 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
EZPW のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.3x |
| 公正PE 比率 | 13x |
Price-To-Earnings対 公正比率: EZPWは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$12.60 | US$15.83 +25.7% | 14.7% | US$19.00 | US$13.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$11.56 | US$17.00 +47.1% | 11.8% | US$19.00 | US$15.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$11.23 | US$17.00 +51.4% | 11.8% | US$19.00 | US$15.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$12.22 | US$17.00 +39.1% | 11.8% | US$19.00 | US$15.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$10.49 | US$17.00 +62.1% | 11.8% | US$19.00 | US$15.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$10.34 | US$15.50 +49.9% | 9.7% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$10.49 | US$15.50 +47.8% | 9.7% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$11.03 | US$16.00 +45.1% | 12.5% | US$18.00 | US$14.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$11.11 | US$15.50 +39.5% | 9.7% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$10.23 | US$15.50 +51.5% | 9.7% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$9.59 | US$14.50 +51.2% | 3.4% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$8.74 | US$14.50 +65.9% | 3.4% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$8.38 | US$14.50 +73.0% | 3.4% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$8.14 | US$14.50 +78.1% | 3.4% | US$15.00 | US$14.00 | US$11.56 | 2 |
| Oct ’24 | US$8.25 | US$13.67 +65.7% | 9.1% | US$15.00 | US$12.00 | US$11.23 | 3 |
| Sep ’24 | US$8.41 | US$13.67 +62.5% | 9.1% | US$15.00 | US$12.00 | US$12.22 | 3 |
| Aug ’24 | US$9.05 | US$13.67 +51.0% | 9.1% | US$15.00 | US$12.00 | US$10.49 | 3 |
| Jul ’24 | US$8.38 | US$13.67 +63.1% | 9.1% | US$15.00 | US$12.00 | US$10.34 | 3 |
| Jun ’24 | US$8.29 | US$13.67 +64.9% | 9.1% | US$15.00 | US$12.00 | US$10.49 | 3 |
| May ’24 | US$8.78 | US$13.33 +51.9% | 9.4% | US$15.00 | US$12.00 | US$11.03 | 3 |
| Apr ’24 | US$8.60 | US$13.33 +55.0% | 9.4% | US$15.00 | US$12.00 | US$11.11 | 3 |
| Mar ’24 | US$8.87 | US$13.33 +50.3% | 9.4% | US$15.00 | US$12.00 | US$10.23 | 3 |
| Feb ’24 | US$9.03 | US$13.00 +44.0% | 6.3% | US$14.00 | US$12.00 | US$9.59 | 3 |
| Jan ’24 | US$8.15 | US$12.33 +51.3% | 3.8% | US$13.00 | US$12.00 | US$8.74 | 3 |
| Dec ’23 | US$10.06 | US$12.33 +22.6% | 3.8% | US$13.00 | US$12.00 | US$8.38 | 3 |
| Nov ’23 | US$9.60 | US$11.67 +21.5% | 4.0% | US$12.00 | US$11.00 | US$8.14 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
International Money Express
US$659.3m
Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.
IMXI
US$21.32
7D
2.2%
1Y
0.09%
Federal Home Loan Mortgage
US$10.0b
Operates in the secondary mortgage market in the United States.
FMCC
US$3.10
7D
3.3%
1Y
384.4%
Investor
SEK 911.2b
A private equity firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments.
IVSB.F
SEK 27.00
7D
2.9%
1Y
31.6%