Diamond Hill Investment Group, Inc.

NasdaqGS:DHIL 株式レポート

時価総額：US$460.5m

Diamond Hill Investment Group 評価

DHIL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DHIL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DHIL ( $169.16 ) は、当社の 公正価値 ( $304.5 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DHILは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

DHIL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DHILは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、DHIL の株価収益率 レシオを示している。これはDHIL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DHIL のPE レシオは？
PEレシオ9.3x
収益US$49.40m
時価総額US$460.53m

株価収益率 同業他社との比較

DHIL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DHIL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均31.9x
FRMO FRMO
5.6xn/aUS$418.1m
PSPC Post Holdings Partnering
42.5xn/aUS$452.3m
ANSC Agriculture & Natural Solutions Acquisition
55xn/aUS$449.4m
PNTM Pontem
24.4xn/aUS$441.7m
DHIL Diamond Hill Investment Group
9.3xn/aUS$460.5m

Price-To-Earnings vs ピア: DHILは、同業他社の平均 ( { 9.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

DHIL'のPE レシオは、US Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

22 企業価格／収益推定成長率時価総額
ADX Adams Diversified Equity Fund
4xn/aUS$2.52b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.32b
GAM General American Investors Company
4.1xn/aUS$1.16b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
DHIL 9.3x業界平均 23.6xNo. of Companies74PE020406080100+
22 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DHILは、 US Capital Markets業界平均 (23.6x) (9.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DHIL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DHIL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.3x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのDHILのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Federal Home Loan Mortgage

US$10.4b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$3.22

7D

10.3%

1Y

405.9%

Ameriprise Financial

US$54.6b

Provides various financial products and services to individual and institutional clients in the United States and internationally.

AMP

US$562.56

7D

0.5%

1Y

60.5%

Investor

SEK 905.1b

A private equity firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments.

IVSB.F

SEK 26.69

7D

-4.0%

1Y

32.1%