コンシューマー・ポートフォリオ・サービシズ社（NASDAQ:CPSS）の株価上昇のためにできること

米国の半数近くの企業の株価収益率（PER）が17倍を超える中、PER4倍のコンシューマー・ポートフォリオ・サービシズ（NASDAQ:CPSS）は非常に魅力的な投資先と言えるかもしれない。 とはいえ、PERを額面通りに受け取るのは賢明ではない。

一例として、コンシューマー・ポートフォリオ・サービスの業績はここ1年で悪化しており、理想的とは言えない。 PERが低いのは、投資家が同社が近い将来、市場全体のパフォーマンスを下回らないよう十分な努力をしないと考えているため、という可能性もある。 しかし、それが実現しないのであれば、既存株主は今後の株価の方向性について楽観的な見方をしているかもしれない。

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コンシューマー・ポートフォリオ・サービスに成長はあるか？

コンシューマー・ポートフォリオ・サービスのPERは、非常に低い成長、あるいは収益低下、そして重要なことに、市場よりもはるかに悪いパフォーマンスを提供すると予想される企業の典型的なものでしょう。

振り返ってみると、昨年は同社のボトムラインにイライラ47％の減少をもたらした。 それでも、EPSは3年前と比べて124％増加している。 つまり、この間、多少の不調はあったにせよ、同社は概して非常にうまく収益を伸ばしてきたことが確認できる。

最近の中期的な収益軌跡を、より広い市場の1年間の業績拡大予想11％と比較してみると、年率換算で同社の方が明らかに魅力的であることがわかる。

この情報により、コンシューマー・ポートフォリオ・サービスが市場より低いPERで取引されているのは奇妙なことだと分かる。 どうやら一部の株主は、最近の業績が限界を超えたと考え、販売価格の大幅な引き下げを受け入れているようだ。

コンシューマー・ポートフォリオ・サービスのPERに関する結論

一般的に我々は、株価収益率の使用は、市場が企業の全体的な健全性についてどのように考えているかを確認するために限定することを好む。

コンシューマー・ポートフォリオ・サービスの3年間の業績推移を調べたところ、現在の市場予想よりも良く見えることから、私たちが予想したほどにはPERに寄与していないことがわかった。 この好業績に見合うPERを妨げている、収益に対する未観測の大きな脅威が存在する可能性がある。 少なくとも、最近の中期的な収益トレンドが続けば、価格変動リスクは非常に低いと思われるが、投資家は将来の収益が大きく変動する可能性があると考えているようだ。

リスクについては常に考えるべきだ。その一例として、 コンシューマー・ポートフォリオ・サービスの注意すべき3つの 兆候を見つけた。

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