コインベース（COIN）のブルケースはノルウェー銀行の10億ドルのベットと新たな暗号の追い風で変わる可能性

• ノルウェー銀行は最近、コインベースに約10億4,000万米ドルを投資したが、これは2025年第3四半期決算が19億米ドルの収益と45％近い利益率を示したことと同時であり、同社はまたアイルランドで2,150万ユーロのアンチマネーロンダリング罰金に直面し、CFTC関連の新たな規制提案を追求した。
• 同時に、強力なビットコインの上昇、アナリストの様々な意見、インサイダーによる株式売却、12月17日のコインベースの製品公開への期待などが、同社の運命がより広範な暗号センチメントと進化する規制といかに緊密に結びついているかを浮き彫りにした。
• Bitcoinの急騰と同時に機関投資家の強い関心が現れており、この新たな暗号の勢いがCoinbaseの投資シナリオをどのように再構築するかを検証する。

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コインベースのグローバル投資シナリオのまとめ

Coinbaseを所有するには、暗号の普及とオンチェーン金融が拡大し続け、Coinbaseが純粋な取引を超えて持続可能で多様な収益に転換できると信じる必要がある。目先の最大のカタリストは12月17日の製品発表であり、投資家がその多様化ストーリーをどのように見るかに影響を与える可能性がある。一方、現在の最大のリスクは、今四半期のアイルランドの罰金や個々のアナリストのコールよりも、同社の暗号のボラティリティとの緊密な連動性である。

このような背景の中、ノルゲス銀行の約10億4,000万米ドルの株式保有とコインベースの2025年第3四半期の利益率45%近くが最も関連性が高く、ビットコインに左右される変動やアナリストの様々な意見がセンチメントを脆弱に保ちながらも、大規模な機関が関与していることを補強している。この機関投資家の関心が、CFTC関連の新商品やデリバティブに焦点を当てた商品とどのように相互作用するかによって、暗号サイクルが続く中、投資家がコインベースがスポット取引を超えて成長する能力についてどのように考えるかが決まるだろう。

しかし、ビットコインのラリーの下で、投資家はまた、長期的な取引活動の低下の可能性があることを認識する必要があります...

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コインベース・グローバルのシナリオは、2028年までに85億ドルの収益と21億ドルの利益を予測している。これは年間8.3％の収益成長と29億ドルからの8億ドルの収益減少を必要とする。

コインベース・グローバルの予測から、現在価格の40%アップである383.46ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティによるコインベースの28のフェアバリュー予想は、1株当たりおよそ127米ドルから510米ドルであり、個々の見解がいかにかけ離れているかを示している。Coinbaseが取引量に大きく依存していることとこれらを並べてみると、将来の活動や収益の耐久性について複数の視点を探ることが本当に重要である理由が明らかになる。

CoinbaseGlobalの他の28の公正価値の見積もり- なぜ株価は現在の価格の半分以下の価値しかないかもしれないのか - をご覧ください！

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